SOREDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 51,6 M€ +4 % vs 2020
EBE 2021 -357 k€ -124 % vs 2020
Résultat net 2021 1,3 M€

SOREDIS est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à REIMS (51100), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 51,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 51,6 M€, EBE -357 k€ (-0.7 % du CA), résultat net 1,3 M€. Au bilan : capitaux propres 23,4 M€, dettes financières 14,0 M€, trésorerie 5,3 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOREDIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOREDIS (SIREN 321882615) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 51 635 49 597 80 915 79 629 75 159 69 784
Résultat net 1 311 -1 665 2 647 2 959 2 712 2 700
EBE -357 1 480 7 283 6 954 6 317 6 046
Marge brute 16 768 16 682 28 342 27 248 25 824 24 427
Résultat d'exploitation 1 772 -1 810 4 516 4 137 4 376 3 579
Marge nette 2,5 % -3,4 % 3,3 % 3,7 % 3,6 % 3,9 %
Capitaux propres 23 417 22 106 26 421 26 774 26 527 26 464
Dettes financières 14 008 12 746 5 140 2 945 5 909 4 827
Trésorerie 5 268 2 602 3 372 3 652 3 894 4 053
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOREDIS réalise un chiffre d'affaires de 51,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -9,0%). Vs 2020 : +4%. Après déduction des consommations (34,9 M€), la marge brute s'établit à 16,8 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -357 k€, représentant -0,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -124%, réduisant la marge de 3,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 634 738 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 768 130 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-356 783 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 771 997 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 311 347 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

59,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,3 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOREDIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
59,8% 2021
Q1: 6,5%
Méd: 46,2%
Q3: 141,4%
Moyen 19,4 % → 59,8 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de SOREDIS (59,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46,4% 2021
Q1: 15,8%
Méd: 33,6%
Q3: 55,1%
Bon 54,9 % → 46,4 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SOREDIS (46,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
8,3 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 5,4 ans
À surveiller 0,5 ans → 8,3 ans depuis 2019

En 2020, la capacité de remboursement de SOREDIS (8,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,58

Évolution des indicateurs de liquidité
SOREDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,58 2021
Q1: 1,43
Méd: 2,21
Q3: 3,73
Bon 1,7 → 2,6 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SOREDIS (2,58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 194 jours de CA, soit 27,8 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 100 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

27 755 221 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

50 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

194 j

Évolution du BFR et des délais
SOREDIS

Positionnement de SOREDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)

Comparez SOREDIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons:

Principales entreprises : Marne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Marne:

Voir le classement complet du département Marne

Questions fréquentes sur SOREDIS

Quel est le chiffre d'affaires de SOREDIS ?

Le chiffre d'affaires de SOREDIS en 2021 est de 51,6 M€.

SOREDIS est-elle rentable ?

Oui, SOREDIS generated a net profit of 1,3 M€ en 2021.

Où se situe le siège de SOREDIS ?

Le siège de SOREDIS est situé à REIMS (51100), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOREDIS ?

La liasse fiscale de SOREDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOREDIS ?

SOREDIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.