LES VINS GEORGES DUBOEUF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES VINS GEORGES DUBOEUF est une entreprise française créée il y a 62 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à ROMANECHE-THORINS (71570), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LES VINS GEORGES DUBOEUF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LES VINS GEORGES DUBOEUF (SIREN 686450248)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 28 545 285 € 30 640 560 € 34 235 864 € 43 174 568 € 40 512 475 € 41 645 990 € 44 640 037 € 51 252 320 € 53 269 289 € 50 984 199 €
Résultat net -3 099 614 € -1 420 026 € -471 246 € 312 480 € 532 452 € -460 899 € -556 500 € -909 359 € 143 362 € 1 138 866 €
EBE -944 602 € -2 311 795 € -962 196 € 34 020 € 1 317 227 € 80 051 € -537 390 € -381 638 € 961 513 € 2 327 904 €
Marge nette -10.9% -4.6% -1.4% 0.7% 1.3% -1.1% -1.2% -1.8% 0.3% 2.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LES VINS GEORGES DUBOEUF réalise un chiffre d'affaires de 28.5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8.4%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (17.5 M€), la marge brute s'établit à 11.0 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -945 k€, représentant -3.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.1 M€ (-10.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 545 285 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 005 842 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-944 602 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 457 308 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 099 614 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12.48%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82.1%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3.81%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.29

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES VINS GEORGES DUBOEUF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12.48% 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.93%
Méd: 29.4%
Q3: 76.84%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de LES VINS GEORGES DUBOEUF (12.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82.1% 2025
2023
2024
2025
Q1: 12.17%
Méd: 36.74%
Q3: 55.9%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de LES VINS GEORGES DUBOEUF (82.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.59. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.59

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-32.7

Évolution des indicateurs de liquidité
LES VINS GEORGES DUBOEUF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5.59 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.43
Méd: 2.17
Q3: 4.37
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de LES VINS GEORGES DUBOEUF (5.59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-32.7x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.74x
Q3: 8.88x
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de LES VINS GEORGES DUBOEUF (-32.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 597 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 459 jours de CA, soit 36.4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 160 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

36 412 080 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

597 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

459 j

Évolution du BFR et des délais
LES VINS GEORGES DUBOEUF

Positionnement de LES VINS GEORGES DUBOEUF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LES VINS GEORGES DUBOEUF est estimée à 5 688 451 € (fourchette 2 658 632€ - 12 633 909€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
175 transactions
2658k€ 5688k€ 12633k€
5 688 451 € Fourchette: 2 658 632€ - 12 633 909€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple CA
28 545 285 € × 0.20x = 5 688 452 €
Range: 2 658 632€ - 12 633 910€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)

Comparez LES VINS GEORGES DUBOEUF avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons:

Top companies in Saone-et-Loire

Largest companies by revenue in the department Saone-et-Loire:

Questions fréquentes sur LES VINS GEORGES DUBOEUF

Quel est le chiffre d'affaires de LES VINS GEORGES DUBOEUF ?

Le chiffre d'affaires de LES VINS GEORGES DUBOEUF en 2025 est de 28.5 M€.

LES VINS GEORGES DUBOEUF est-elle rentable ?

LES VINS GEORGES DUBOEUF recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de LES VINS GEORGES DUBOEUF ?

Le siège de LES VINS GEORGES DUBOEUF est situé à ROMANECHE-THORINS (71570), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de LES VINS GEORGES DUBOEUF ?

La liasse fiscale de LES VINS GEORGES DUBOEUF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES VINS GEORGES DUBOEUF ?

LES VINS GEORGES DUBOEUF exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.