LES CHANTIERS DE LA CALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 63 k€ +10 % vs 2023
EBE 2024 5 k€ -17 % vs 2023
Résultat net 2024 3 k€ +33 % vs 2023

LES CHANTIERS DE LA CALE est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes. Basée à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 63 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 63 k€, EBE 5 k€ (7.3 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 66 k€, dettes financières 10 k€, trésorerie 74 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LES CHANTIERS DE LA CALE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LES CHANTIERS DE LA CALE (SIREN 440674117) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 63 57 48 57 75 65 47
Résultat net 3 2 4 -5 15 15 -5
EBE 5 6 5 1 15 18 -2
Marge brute 55 50 37 49 64 62 40
Résultat d'exploitation 3 2 4 1 13 15 -4
Marge nette 4,0 % 3,3 % 8,2 % -8,3 % 19,3 % 22,3 % -9,7 %
Capitaux propres 66 64 37 33 37 23 8
Dettes financières 10 9 4 4 0 1 3
Trésorerie 74 61 40 35 23 16 15
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LES CHANTIERS DE LA CALE réalise un chiffre d'affaires de 63 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,0%). Vs 2023 : +10%. Après déduction des consommations (8 k€), la marge brute s'établit à 55 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 7,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -17%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 4,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

62 814 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

55 160 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 603 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 965 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 526 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

14,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES CHANTIERS DE LA CALE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 23,2%
Q3: 86,3%
Bon 10,7 % → 15,5 % depuis 2020

En 2024, le taux d'endettement de LES CHANTIERS DE LA CALE (15,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
74,7% 2024
Q1: 17,2%
Méd: 23,5%
Q3: 52,6%
Excellent 63,1 % → 74,7 % depuis 2020

En 2024, l'autonomie financière de LES CHANTIERS DE LA CALE (74,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
14,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller 0,8 ans → 14,4 ans depuis 2020

En 2024, la capacité de remboursement de LES CHANTIERS DE LA CALE (14,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,16. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,16

Évolution des indicateurs de liquidité
LES CHANTIERS DE LA CALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,16 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,76
Q3: 2,91
Excellent 3,1 → 7,2 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de LES CHANTIERS DE LA CALE (7,16) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 11 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 992 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

27 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
LES CHANTIERS DE LA CALE

Positionnement de LES CHANTIERS DE LA CALE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de navires et de structures flottantes

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Questions fréquentes sur LES CHANTIERS DE LA CALE

Quel est le chiffre d'affaires de LES CHANTIERS DE LA CALE ?

Le chiffre d'affaires de LES CHANTIERS DE LA CALE en 2024 est de 63 k€.

LES CHANTIERS DE LA CALE est-elle rentable ?

Oui, LES CHANTIERS DE LA CALE generated a net profit of 3 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LES CHANTIERS DE LA CALE ?

Le siège de LES CHANTIERS DE LA CALE est situé à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de LES CHANTIERS DE LA CALE ?

La liasse fiscale de LES CHANTIERS DE LA CALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES CHANTIERS DE LA CALE ?

LES CHANTIERS DE LA CALE exerce dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes (code NAF 30.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.