ALMACO GROUP SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALMACO GROUP SAS est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes.
Basée à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 61.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALMACO GROUP SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ALMACO GROUP SAS réalise un chiffre d'affaires de 61.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25.5%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (35.4 M€), la marge brute s'établit à 26.1 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 507 k€, représentant 0.8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 391 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
61 451 637 €
Marge brute (2024)
?
26 051 292 €
Résultat net (2024)
?
391 186 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 256.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
27.59%
Autonomie financière (2024)
?
15.6%
CAF sur CA (2024)
?
0.01%
Cap. Remboursement (2024)
?
255.99
Ratio de vétusté (2024)
?
23.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
113.18 |
114.457 |
83.892 |
49.907 |
27.592 |
| Autonomie financière |
5.906 |
9.741 |
15.55 |
18.266 |
15.861 |
14.987 |
15.005 |
16.387 |
15.604 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
685.625 |
-49.655 |
5.184 |
5.499 |
255.989 |
| CAF sur CA |
1.819% |
3.218% |
1.975% |
1.948% |
0.03% |
-0.3% |
1.634% |
0.986% |
0.012% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 21.62%
Q3: 55.33%
Average
-17 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ALMACO GROUP SAS (27.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.9%
Méd: 23.66%
Q3: 54.51%
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ALMACO GROUP SAS (15.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 2.77 ans
À surveiller
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ALMACO GROUP SAS (256.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 18.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.4x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.12
Couverture des intérêts (2024)
?
18.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.06702 |
1.17028 |
1.31189 |
1.34265 |
1.61904 |
1.53619 |
1.47872 |
1.3415799999999998 |
1.12255 |
| Couverture des intérêts |
21.837 |
13.1 |
16.39 |
2.285 |
202.743 |
-87.418 |
5.286 |
9.522 |
18.014 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22
Méd: 1.87
Q3: 3.1
À surveiller
-18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ALMACO GROUP SAS (1.12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.38x
Q3: 6.17x
Excellent
+9 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ALMACO GROUP SAS (18.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 117 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 98 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 11.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 134 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
11 643 242 €
Crédit Clients (2024)
?
117 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
98 j
Rotation des stocks (2024)
?
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
68 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
8 550 690 € |
3 052 667 € |
6 977 598 € |
9 254 437 € |
2 654 152 € |
19 228 313 € |
18 880 084 € |
20 085 787 € |
11 643 242 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
7 |
5 |
3 |
| Crédit clients (jours) |
142 |
60 |
83 |
92 |
84 |
146 |
135 |
115 |
117 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
95 |
69 |
81 |
68 |
96 |
152 |
94 |
103 |
98 |
Positionnement de ALMACO GROUP SAS dans son secteur
Top companies in Construction de navires et de structures flottantes
Largest companies by revenue in the sector Construction de navires et de structures flottantes:
Questions fréquentes sur ALMACO GROUP SAS
Quel est le chiffre d'affaires de ALMACO GROUP SAS ?
Le chiffre d'affaires de ALMACO GROUP SAS en 2024 est de 61.5 M€.
ALMACO GROUP SAS est-elle rentable ?
Oui, ALMACO GROUP SAS generated a net profit of 391 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALMACO GROUP SAS ?
Le siège de ALMACO GROUP SAS est situé à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de ALMACO GROUP SAS ?
La liasse fiscale de ALMACO GROUP SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALMACO GROUP SAS ?
ALMACO GROUP SAS exerce dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes (code NAF 30.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.