EFINOR ALLAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,0 M€ +10 % vs 2023
EBE 2024 463 k€ +11 % vs 2023
Résultat net 2024 1,2 M€ +3203 % vs 2023

EFINOR ALLAIS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes. Basée à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,0 M€, EBE 463 k€ (2.9 % du CA), résultat net 1,2 M€. Au bilan : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 121 k€, trésorerie 297 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EFINOR ALLAIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - EFINOR ALLAIS (SIREN 820738409) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 15 993 14 477 8 897 8 450 6 333 2 422 2 938 5 364
Résultat net 1 155 35 14 30 -7 -2 582 85 128
EBE 463 416 248 126 202 -2 532 45 -20
Marge brute 9 000 6 442 4 446 4 408 4 118 1 129 2 934 4 218
Résultat d'exploitation 182 280 90 -48 9 -2 631 38 -10
Marge nette 7,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % -0,1 % -106,6 % 2,9 % 2,4 %
Capitaux propres 1 583 428 393 379 -3 450 -3 444 -861 428
Dettes financières 121 3 399 3 415 348 3 943 4 335 1 620 1 269
Trésorerie 297 631 185 145 668 342 37 151
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EFINOR ALLAIS réalise un chiffre d'affaires de 16,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26,1%. Vs 2023, progression de +10% (14,5 M€ -> 16,0 M€). Après déduction des consommations (7,0 M€), la marge brute s'établit à 9,0 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 463 k€, représentant 2,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,2 M€, soit 7,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 992 566 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 999 756 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

462 559 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

181 849 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 155 276 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 10,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

71,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EFINOR ALLAIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,7% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 23,2%
Q3: 86,3%
Bon 869,3 % → 7,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'EFINOR ALLAIS (7,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
21,9% 2024
Q1: 17,2%
Méd: 23,5%
Q3: 52,6%
Moyen 6 % → 21,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'EFINOR ALLAIS (21,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,1 ans
Bon 3,5 ans → 0,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'EFINOR ALLAIS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,15. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,15

Évolution des indicateurs de liquidité
EFINOR ALLAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,15 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,76
Q3: 2,91
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité d'EFINOR ALLAIS (1,15) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 17 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 4,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 547 006 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

103 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

17 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

102 j

Évolution du BFR et des délais
EFINOR ALLAIS

Positionnement de EFINOR ALLAIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de navires et de structures flottantes

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Questions fréquentes sur EFINOR ALLAIS

Quel est le chiffre d'affaires de EFINOR ALLAIS ?

Le chiffre d'affaires de EFINOR ALLAIS en 2024 est de 16,0 M€.

EFINOR ALLAIS est-elle rentable ?

Oui, EFINOR ALLAIS generated a net profit of 1,2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de EFINOR ALLAIS ?

Le siège de EFINOR ALLAIS est situé à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de EFINOR ALLAIS ?

La liasse fiscale de EFINOR ALLAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EFINOR ALLAIS ?

EFINOR ALLAIS exerce dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes (code NAF 30.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.