Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LES CAILLOUX GRIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES CAILLOUX GRIS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à MOISSY-CRAMAYEL (77550), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 45 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LES CAILLOUX GRIS (SIREN 799962873)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 45 078 € -6 657 € -7 811 € -9 122 € -51 065 € 281 187 € -1 213 €
EBE -4 305 € -4 912 € -3 282 € -5 162 € -16 457 € -96 774 € -1 213 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LES CAILLOUX GRIS dégage un résultat net positif de 45 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 305 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 305 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 078 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

69.007%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58.479%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4.477

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES CAILLOUX GRIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69.01 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average -12 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de LES CAILLOUX GRIS (69.01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58.48% 2024
2021
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Bon +20 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de LES CAILLOUX GRIS (58.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4.48 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average +49 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de LES CAILLOUX GRIS (4.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1130.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1130.699

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-23.624

Évolution des indicateurs de liquidité
LES CAILLOUX GRIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1130.7 2024
2021
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Bon -24 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de LES CAILLOUX GRIS (1130.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-23.62x 2024
2021
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Average +22 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de LES CAILLOUX GRIS (-23.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de LES CAILLOUX GRIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 126 609€ à 873 548€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
126k€ 585k€ 873k€
585 010 € Fourchette: 126 609€ - 873 548€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LES CAILLOUX GRIS

Quel est le chiffre d'affaires de LES CAILLOUX GRIS ?

Le chiffre d'affaires de LES CAILLOUX GRIS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is LES CAILLOUX GRIS est-elle rentable ?

Oui, LES CAILLOUX GRIS generated a net profit of 45 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LES CAILLOUX GRIS ?

Le siège de LES CAILLOUX GRIS est situé à MOISSY-CRAMAYEL (77550), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de LES CAILLOUX GRIS ?

La liasse fiscale de LES CAILLOUX GRIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES CAILLOUX GRIS ?

LES CAILLOUX GRIS exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.