Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1987-07-15 (39 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyrightLocalisation: CAPDENAC-GARE (12700), Aveyron
LABORATOIRE THERABION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LABORATOIRE THERABION est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
Basée à CAPDENAC-GARE (12700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LABORATOIRE THERABION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, LABORATOIRE THERABION réalise un chiffre d'affaires de 2.3 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.1 M€, représentant 87.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 68.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 344 333 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 344 333 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 058 400 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 056 952 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 605 338 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.3%). La CAF représente 68.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LABORATOIRE THERABION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
96.525
96.25
93.893
96.762
97.304
91.797
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
62.285%
63.177%
62.339%
61.226%
64.569%
68.539%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.47%
Méd: 22.71%
Q3: 105.12%
Excellent-23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LABORATOIRE THERABION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
91.8%2024
Q1: 16.29%
Méd: 39.26%
Q3: 68.7%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de LABORATOIRE THERABION (91.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.0 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.76 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de LABORATOIRE THERABION (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12.18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
12.18
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité LABORATOIRE THERABION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2024
Ratio de liquidité
28.77556
26.661550000000002
16.36982
30.7672
37.02055
12.183309999999999
Couverture des intérêts
0.0
0.251
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
12.182024
Q1: 1.49
Méd: 2.7
Q3: 4.78
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de LABORATOIRE THERABION (12.18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 96 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'écart de 42 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 556 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
555 513 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
96 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
54 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
85 j
Évolution du BFR et des délais LABORATOIRE THERABION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2024
BFR d'exploitation
529 502 €
274 153 €
433 245 €
447 083 €
550 182 €
555 513 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
112
90
99
105
103
96
Crédit fournisseurs (jours)
76
16
311
5
3
54
Positionnement de LABORATOIRE THERABION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Estimation de Valorisation
Sur la base de 675 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LABORATOIRE THERABION est estimée à
1 158 368 €
(fourchette 439 933€ - 1 822 308€).
Avec un EBE de 2 058 400€, le multiple sectoriel de 0.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
675 transactions
439k€1158k€1822k€
1 158 368 €Fourchette: 439 933€ - 1 822 308€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 058 400 €×0.8x
Estimation1 746 847 €
526 801€ - 2 519 200€
Multiple CA30%
2 344 333 €×0.22x
Estimation508 597 €
378 159€ - 645 696€
Multiple RN20%
1 605 338 €×0.4x
Estimation661 832 €
315 427€ - 1 844 998€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 675 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Quel est le chiffre d'affaires de LABORATOIRE THERABION ?
Le chiffre d'affaires de LABORATOIRE THERABION en 2024 est de 2.3 M€.
LABORATOIRE THERABION est-elle rentable ?
Oui, LABORATOIRE THERABION generated a net profit of 1.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de LABORATOIRE THERABION ?
Le siège de LABORATOIRE THERABION est situé à CAPDENAC-GARE (12700), dans le département Aveyron.
Où trouver la liasse fiscale de LABORATOIRE THERABION ?
La liasse fiscale de LABORATOIRE THERABION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LABORATOIRE THERABION ?
LABORATOIRE THERABION exerce dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (code NAF 77.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.