LA MAISON ROMANE est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Vinification.
Basée à NUITS-SAINT-GEORGES (21700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 253 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2016) :
chiffre d'affaires 253 k€, EBE 30 k€ (11.9 % du CA), résultat net 24 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LA MAISON ROMANE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Simplifié · montants en k€
Historique financier - LA MAISON ROMANE (SIREN 487948325) · Comptes : Simplifié · montants en milliers d'euros (k€)
En 2016, LA MAISON ROMANE réalise un chiffre d'affaires de 253 k€. Vs 2015, progression de +13% (223 k€ -> 253 k€). Après déduction des consommations (110 k€), la marge brute s'établit à 144 k€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 30 k€, représentant 11,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24 k€, soit 9,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
253 471 €
Marge brute (2016)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
143 719 €
EBE (2016)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
30 170 €
Résultat d'exploitation (2016)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
28 876 €
Résultat net (2016)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
24 223 €
Marge EBE (2016)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 83%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2 ans). La CAF représente 12,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%).
Taux d'endettement (2016)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
82,6 %
Autonomie financière (2016)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA MAISON ROMANE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
Taux d'endettement
112,3 %
82,6 %
Autonomie financière
20,4 %
18,6 %
Capacité de remboursement
3,1 ans
2,2 ans
CAF sur CA
9,3 %
12,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
82,6%2016
Q1: 14,9%
Méd: 49,1%
Q3: 120,1%
Moyen112,3 % → 82,6 % depuis 2015
En 2016, le taux d'endettement de LA MAISON ROMANE (82,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
18,6%2016
Q1: 27,3%
Méd: 38,9%
Q3: 49,0%
À surveiller20,4 % → 18,6 % depuis 2015
En 2016, l'autonomie financière de LA MAISON ROMANE (18,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2,2 ans2016
Q1: 0,8 ans
Méd: 4,2 ans
Q3: 11,7 ans
Bon3,1 ans → 2,2 ans depuis 2015
En 2016, la capacité de remboursement de LA MAISON ROMANE (2,2 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).
Ratio de liquidité (2016)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,61
Évolution des indicateurs de liquidité LA MAISON ROMANE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
Ratio de liquidité
1,51
1,61
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,612016
Q1: 1,45
Méd: 2,41
Q3: 8,58
Moyen1,5 → 1,6 depuis 2015
En 2016, le ratio de liquidité de LA MAISON ROMANE (1,61) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 266 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 158 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 270 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 122 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
122 049 €
Crédit Clients (2016)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
108 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
266 j
Rotation des stocks (2016)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
270 j
BFR en jours de CA (2016)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
173 j
Évolution du BFR et des délais LA MAISON ROMANE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
BFR d'exploitation
102 635 €
122 049 €
Rotation des stocks (jours)
340 j
270 j
Crédit clients (jours)
73 j
108 j
Crédit fournisseurs (jours)
191 j
266 j
Positionnement de LA MAISON ROMANE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Vinification
Estimation de Valorisation
Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LA MAISON ROMANE est estimée à
75 520 €
(fourchette 39 330€ - 188 698€).
Avec un EBE de 30 170€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.34x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2016
55 tx
39k€75k€188k€
75 520 €Fourchette: 39 330€ - 188 698€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
30 170 €×2.8x
Estimation83 053 €
41 243€ - 208 678€
Multiple CA30%
253 471 €×0.34x
Estimation86 951 €
47 505€ - 208 656€
Multiple RN20%
24 223 €×1.6x
Estimation39 542 €
22 287€ - 108 810€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Vinification)
Comparez LA MAISON ROMANE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA MAISON ROMANE ?
Le chiffre d'affaires de LA MAISON ROMANE en 2016 est de 253 k€.
LA MAISON ROMANE est-elle rentable ?
Oui, LA MAISON ROMANE generated a net profit of 24 k€ en 2016.
Où se situe le siège de LA MAISON ROMANE ?
Le siège de LA MAISON ROMANE est situé à NUITS-SAINT-GEORGES (21700), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de LA MAISON ROMANE ?
La liasse fiscale de LA MAISON ROMANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA MAISON ROMANE ?
LA MAISON ROMANE exerce dans le secteur Vinification (code NAF 11.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.