KEOLIS-CALVADOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 42 k€ -82 % vs 2024
EBE 2025 -154 k€ -284 % vs 2024
Résultat net 2025 -72 k€ -134 % vs 2024

KEOLIS-CALVADOS est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 42 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 42 k€, EBE -154 k€ (-366.5 % du CA), résultat net -72 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,5 M€, dettes financières 0€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEOLIS-CALVADOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEOLIS-CALVADOS (SIREN 314328006) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 42 228 1 249 1 561 1 699 1 497 1 835 2 095 3 587 5 410
Résultat net -72 212 564 519 417 454 580 685 794 792
EBE -154 83 667 742 560 613 798 895 972 1 038
Marge brute 41 193 1 160 1 418 1 545 1 286 1 587 1 871 3 402 5 210
Résultat d'exploitation -105 108 650 764 579 644 867 1 057 1 121 1 219
Marge nette -172,4 % 92,7 % 45,2 % 33,2 % 24,6 % 30,3 % 31,6 % 32,7 % 22,1 % 14,6 %
Capitaux propres — 3 476 5 258 6 138 7 119 6 702 6 248 6 699 6 014 5 220
Dettes financières — 0 1 0 17 0 1 4 2 0
Trésorerie — — 0 4 0 0 1 0 0 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KEOLIS-CALVADOS réalise un chiffre d'affaires de 42 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -60,3%). Baisse significative de -82% vs 2024. Après déduction des consommations (1 k€), la marge brute s'établit à 41 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -154 k€, représentant -366,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 82 % et l'EBE de 284 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 403,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -72 k€ (-172,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

42 016 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

40 543 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-153 986 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-105 129 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-72 444 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-366,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-280,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS-CALVADOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 0,7%
Q3: 26,5%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de KEOLIS-CALVADOS (0,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
96,3% 2025
Q1: 7,4%
Méd: 16,1%
Q3: 27,5%
Excellent 91,6 % → 96,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de KEOLIS-CALVADOS (96,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26,93. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

26,93

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS-CALVADOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
26,93 2025
Q1: 1,04
Méd: 1,26
Q3: 1,64
Excellent 13,3 → 26,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KEOLIS-CALVADOS (26,93) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 187 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 151 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 22413 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 20946 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 615 803 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

187 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22413 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS-CALVADOS

Positionnement de KEOLIS-CALVADOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Questions fréquentes sur KEOLIS-CALVADOS

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS-CALVADOS ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS-CALVADOS en 2025 est de 42 k€.

KEOLIS-CALVADOS est-elle rentable ?

KEOLIS-CALVADOS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de KEOLIS-CALVADOS ?

Le siège de KEOLIS-CALVADOS est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS-CALVADOS ?

La liasse fiscale de KEOLIS-CALVADOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS-CALVADOS ?

KEOLIS-CALVADOS exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.