KEOLIS VERSAILLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 500 k€ -60 % vs 2024
EBE 2025 446 k€ -63 % vs 2024
Résultat net 2025 451 k€ -69 % vs 2024

KEOLIS VERSAILLES est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 500 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 500 k€, EBE 446 k€ (89.2 % du CA), résultat net 451 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 11,3 M€, dettes financières 124 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KEOLIS VERSAILLES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - KEOLIS VERSAILLES (SIREN 778151662) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 500 1 237 21 015 37 006 37 830 32 488 34 483 31 943 30 907 31 303
Résultat net 451 1 434 2 190 3 428 3 197 1 604 1 892 1 847 1 778 1 667
EBE 446 1 191 1 269 5 613 6 608 3 612 5 102 3 462 3 062 3 377
Marge brute 500 1 240 18 214 32 315 34 242 29 468 30 814 28 204 27 715 28 215
Résultat d'exploitation 481 -427 -1 701 3 342 4 303 1 422 2 282 1 334 875 794
Marge nette 90,2 % 115,9 % 10,4 % 9,3 % 8,5 % 4,9 % 5,5 % 5,8 % 5,8 % 5,3 %
Capitaux propres — 11 297 24 422 26 114 24 054 21 724 18 828 15 905 13 367 12 360
Dettes financières — 124 0 786 1 146 2 027 2 099 2 677 2 955 3 476
Trésorerie — — 4 14 5 5 5 5 5 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KEOLIS VERSAILLES réalise un chiffre d'affaires de 500 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -66,1%). Baisse significative de -60% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 446 k€, représentant 89,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 60 % et l'EBE de 63 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,2 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 451 k€, soit 90,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

500 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

500 038 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

445 753 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

480 724 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

451 169 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

89,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 83,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

83,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEOLIS VERSAILLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 3,1%
Moyen 1,1 % → 2,1 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de KEOLIS VERSAILLES (2,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,8% 2025
Q1: 7,4%
Méd: 16,1%
Q3: 27,5%
Excellent 72,5 % → 60,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de KEOLIS VERSAILLES (60,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,88

Évolution des indicateurs de liquidité
KEOLIS VERSAILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,88 2025
Q1: 1,04
Méd: 1,26
Q3: 1,65
Excellent 3,6 → 2,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KEOLIS VERSAILLES (2,88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 345 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34546 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34201 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 4927 jours de CA, soit 6,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 4741 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 843 265 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

345 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34546 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4927 j

Évolution du BFR et des délais
KEOLIS VERSAILLES

Positionnement de KEOLIS VERSAILLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KEOLIS VERSAILLES est estimée à 1 330 474 € (fourchette 596 849€ - 2 654 597€). Avec un EBE de 445 753€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
206 transactions
596k€ 1330k€ 2654k€
1 330 474 € Fourchette: 596 849€ - 2 654 597€

Les capitaux propres comptables (11,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
445 753 € × 4.2x
Estimation 1 876 375 €
896 527€ - 3 509 866€
Multiple CA 30%
500 000 € × 0.48x
Estimation 240 952 €
96 091€ - 428 213€
Multiple RN 20%
451 169 € × 3.5x
Estimation 1 600 005 €
598 795€ - 3 856 004€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Transports urbains et suburbains de voyageurs)

Comparez KEOLIS VERSAILLES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Principales entreprises : Transports urbains et suburbains de voyageurs

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports urbains et suburbains de voyageurs:

Principales entreprises : Seine-Saint-Denis

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Seine-Saint-Denis:

Voir le classement complet du département Seine-Saint-Denis

Questions fréquentes sur KEOLIS VERSAILLES

Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS VERSAILLES ?

Le chiffre d'affaires de KEOLIS VERSAILLES en 2025 est de 500 k€.

KEOLIS VERSAILLES est-elle rentable ?

Oui, KEOLIS VERSAILLES generated a net profit of 451 k€ en 2025.

Où se situe le siège de KEOLIS VERSAILLES ?

Le siège de KEOLIS VERSAILLES est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS VERSAILLES ?

La liasse fiscale de KEOLIS VERSAILLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEOLIS VERSAILLES ?

KEOLIS VERSAILLES exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.