Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ILE OU AILE CATAMARAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ILE OU AILE CATAMARAN est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à DOLUS-D'OLERON (17550),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 255 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ILE OU AILE CATAMARAN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ILE OU AILE CATAMARAN réalise un chiffre d'affaires de 255 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.9%). Vs 2022 : +9%. Après déduction des consommations (18 k€), la marge brute s'établit à 236 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 6.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.1%). Le résultat net est déficitaire à -14 k€ (-5.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
254 509 €
Marge brute (2023)
?
236 268 €
Résultat net (2023)
?
-13 993 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.9%) et mérite attention. La CAF représente 6.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
0.0%
CAF sur CA (2023)
?
6.87%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
5.3%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
1285.412 |
916.748 |
1619.462 |
-460.599 |
-654.141 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
91.851 |
88.324 |
92.009 |
26.578 |
102.792 |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
2.052 |
1.477 |
1.736 |
1.87 |
0.846 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
31.641% |
27.386% |
20.302% |
15.971% |
16.953% |
-7.609% |
6.872% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 30.8%
Q3: 139.21%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement d'ILE OU AILE CATAMARAN (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.66%
Méd: 38.93%
Q3: 64.68%
À surveiller
-82 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ILE OU AILE CATAMARAN (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.01 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'ILE OU AILE CATAMARAN (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.12. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.12
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.12476000000000001 |
0.16085000000000002 |
0.28715 |
0.22562000000000001 |
0.21468 |
0.03925 |
0.11544 |
| Couverture des intérêts |
5.636 |
3.438 |
3.185 |
3.518 |
3.646 |
-2.618 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 2.45
Q3: 5.38
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'ILE OU AILE CATAMARAN (0.12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.77x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts d'ILE OU AILE CATAMARAN (3.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-309 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-218 575 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
37 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-309 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-202 946 € |
-186 621 € |
-179 258 € |
-173 784 € |
-188 933 € |
-208 720 € |
-218 575 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
4 |
8 |
7 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
18 |
12 |
15 |
6 |
51 |
37 |
Positionnement de ILE OU AILE CATAMARAN dans son secteur
Top companies in Transports maritimes et côtiers de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Questions fréquentes sur ILE OU AILE CATAMARAN
Quel est le chiffre d'affaires de ILE OU AILE CATAMARAN ?
Le chiffre d'affaires de ILE OU AILE CATAMARAN en 2023 est de 255 k€.
ILE OU AILE CATAMARAN est-elle rentable ?
ILE OU AILE CATAMARAN recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de ILE OU AILE CATAMARAN ?
Le siège de ILE OU AILE CATAMARAN est situé à DOLUS-D'OLERON (17550), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de ILE OU AILE CATAMARAN ?
La liasse fiscale de ILE OU AILE CATAMARAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ILE OU AILE CATAMARAN ?
ILE OU AILE CATAMARAN exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.