Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HTMY HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HTMY HOLDING est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 239 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, HTMY HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, HTMY HOLDING enregistre une perte nette de 47 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2021)
?
239 084 €
Marge brute (2021)
?
239 084 €
Résultat net (2021)
?
16 878 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 89%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 100.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.8%).
Taux d'endettement (2021)
?
88.53%
Autonomie financière (2021)
?
51.02%
CAF sur CA (2021)
?
4.44%
Cap. Remboursement (2021)
?
100.9
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
2401.043 |
165.184 |
169.851 |
142.427 |
78.046 |
88.529 |
-128.16 |
101.333 |
| Autonomie financière |
3.892 |
37.294 |
36.27 |
41.002 |
55.381 |
51.02 |
-274.369 |
48.596 |
| Capacité de remboursement |
-47.076 |
4.094 |
-60.109 |
-80.419 |
-46.059 |
100.904 |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
4.439% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.57%
Méd: 31.09%
Q3: 112.49%
Average
+7 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement de HTMY HOLDING (101.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 24.24%
Méd: 53.83%
Q3: 81.63%
Average
En 2023, l'autonomie financière de HTMY HOLDING (48.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 5.8 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de HTMY HOLDING (100.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 48.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.1x).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.97
Couverture des intérêts (2021)
?
48.61
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.53021 |
15.2411 |
7.90958 |
7.1435699999999995 |
1.68275 |
1.9714599999999998 |
4.39787 |
5.820180000000001 |
| Couverture des intérêts |
-35458.418 |
-983.486 |
-759.045 |
-1006.369 |
-15.276 |
48.612 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 3.64
Q3: 11.12
Bon
+22 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de HTMY HOLDING (5.82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -1.63x
Méd: 0.14x
Q3: 13.98x
Excellent
En 2021, le couverture des intérêts de HTMY HOLDING (48.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 116 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
77 107 €
Crédit Clients (2021)
?
205 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
0 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
116 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
77 107 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
359 |
0 |
194 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de HTMY HOLDING dans son secteur
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur HTMY HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de HTMY HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de HTMY HOLDING en 2021 est de 239 k€.
HTMY HOLDING est-elle rentable ?
HTMY HOLDING recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de HTMY HOLDING ?
Le siège de HTMY HOLDING est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de HTMY HOLDING ?
La liasse fiscale de HTMY HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HTMY HOLDING ?
HTMY HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.