LHOTELLIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 10,6 M€ +22 % vs 2023
EBE 2024 -801 k€
Résultat net 2024 2,0 M€

LHOTELLIER est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 10,6 M€, EBE -801 k€ (-7.5 % du CA), résultat net 2,0 M€. Au bilan : capitaux propres 10,8 M€, dettes financières 79,8 M€, trésorerie 786 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LHOTELLIER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LHOTELLIER (SIREN 325750347) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 638 8 746 8 368 7 993 6 942 6 184 7 997 7 771 7 499
Résultat net 2 043 -139 194 394 180 226 2 579 317 350
EBE -801 -382 -81 193 -390 -509 273 410 512
Marge brute 10 330 8 673 8 266 7 916 7 053 6 074 7 898 7 689 7 434
Résultat d'exploitation -1 617 -1 213 -641 -519 -819 -1 005 -242 113 228
Marge nette 19,2 % -1,6 % 2,3 % 4,9 % 2,6 % 3,7 % 32,3 % 4,1 % 4,7 %
Capitaux propres 10 822 9 379 10 018 10 024 9 810 9 630 9 804 7 475 7 358
Dettes financières 79 774 88 092 80 484 76 169 78 720 64 292 46 146 42 390 32 673
Trésorerie 786 6 808 2 806 6 644 21 894 14 350 18 733 16 101 10 258
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LHOTELLIER réalise un chiffre d'affaires de 10,6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,3%. Vs 2023, progression de +22% (8,7 M€ -> 10,6 M€). Après déduction des consommations (308 k€), la marge brute s'établit à 10,3 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -801 k€, représentant -7,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+22%), l'EBE varie de -110%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,0 M€, soit 19,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 638 375 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 330 442 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-800 650 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 616 883 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 042 849 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 737%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 29,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

737,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

29,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

25,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LHOTELLIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
737,2% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
À surveiller 799,4 % → 737,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LHOTELLIER (737,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,1% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
À surveiller 10,5 % → 11,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LHOTELLIER (11,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
25,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 118,4 ans → 25,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de LHOTELLIER (25,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,09. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,09

Évolution des indicateurs de liquidité
LHOTELLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,09 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Bon 12,6 → 10,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LHOTELLIER (10,09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 401 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. L'écart de 274 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2271 jours de CA, soit 67,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 183 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

67 123 678 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

401 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

127 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2271 j

Évolution du BFR et des délais
LHOTELLIER

Positionnement de LHOTELLIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur LHOTELLIER

Quel est le chiffre d'affaires de LHOTELLIER ?

Le chiffre d'affaires de LHOTELLIER en 2024 est de 10,6 M€.

LHOTELLIER est-elle rentable ?

Oui, LHOTELLIER generated a net profit of 2,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de LHOTELLIER ?

Le siège de LHOTELLIER est situé à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de LHOTELLIER ?

La liasse fiscale de LHOTELLIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LHOTELLIER ?

LHOTELLIER exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.