HOLDESCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDESCO est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à MUSIEGES (74270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HOLDESCO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HOLDESCO réalise un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.0%. Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (1.9 M€), la marge brute s'établit à 546 k€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 105 k€, représentant 4.3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 50 k€, soit 2.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 405 425 €
Marge brute (2024)
?
545 803 €
Résultat net (2024)
?
49 899 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (69.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
16.17%
Autonomie financière (2024)
?
78.8%
Cap. Remboursement (2024)
?
4.01
Ratio de vétusté (2024)
?
62.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
13.398 |
0.0 |
0.0 |
46.952 |
38.761 |
16.373 |
18.281 |
16.716 |
16.172 |
| Autonomie financière |
63.005 |
66.406 |
74.081 |
54.218 |
63.86 |
80.283 |
77.649 |
81.221 |
78.803 |
| Capacité de remboursement |
0.695 |
0.0 |
0.0 |
3.645 |
2.254 |
0.743 |
3.795 |
3.248 |
4.006 |
| CAF sur CA |
12.202% |
11.497% |
10.337% |
8.187% |
12.943% |
35.511% |
4.998% |
5.294% |
4.104% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.91%
Méd: 14.09%
Q3: 65.01%
Average
En 2024, le taux d'endettement de HOLDESCO (16.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.01%
Méd: 68.96%
Q3: 90.95%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de HOLDESCO (78.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.9 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de HOLDESCO (4.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.2x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
8.79
Couverture des intérêts (2024)
?
6.23
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.5824700000000003 |
2.17474 |
2.92643 |
2.5255 |
4.45635 |
11.55682 |
9.00727 |
14.205630000000001 |
8.792200000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.834 |
0.797 |
0.0 |
68.986 |
8.875 |
10.294 |
5.17 |
4.939 |
6.227 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84
Méd: 6.29
Q3: 23.54
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDESCO (8.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 040 900 €
Crédit Clients (2024)
?
33 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
41 j
Rotation des stocks (2024)
?
26 j
BFR en jours de CA (2024)
?
156 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
716 746 € |
739 391 € |
949 218 € |
847 015 € |
940 899 € |
969 527 € |
1 144 990 € |
1 100 304 € |
1 040 900 € |
| Rotation des stocks (jours) |
36 |
21 |
28 |
31 |
29 |
31 |
28 |
27 |
26 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
30 |
52 |
34 |
35 |
41 |
40 |
36 |
33 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
38 |
60 |
57 |
54 |
44 |
36 |
39 |
21 |
41 |
Positionnement de HOLDESCO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 642 758€ à 1 446 771€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 157 422 €
Fourchette: 642 758€ - 1 446 771€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HOLDESCO
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDESCO ?
Le chiffre d'affaires de HOLDESCO en 2024 est de 2.4 M€.
HOLDESCO est-elle rentable ?
Oui, HOLDESCO generated a net profit of 50 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOLDESCO ?
Le siège de HOLDESCO est situé à MUSIEGES (74270), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDESCO ?
La liasse fiscale de HOLDESCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDESCO ?
HOLDESCO exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.