Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

HMTP TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HMTP TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à SAINT-BENOIT (97470), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 41 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HMTP TERRASSEMENT (SIREN 884649369)
Indicateur 2024 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C 41 363 €
Résultat net -30 024 € 6 585 € -100 €
EBE N/C N/C 9 376 €
Marge nette N/C N/C -0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HMTP TERRASSEMENT enregistre une perte nette de 30 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-30 024 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 96%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96.408%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45.548%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

79.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HMTP TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96.41 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average

En 2024, le taux d'endettement de HMTP TERRASSEMENT (96.41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45.55% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bon +35 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de HMTP TERRASSEMENT (45.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4.24 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
À surveiller

En 2021, le capacité de remboursement de HMTP TERRASSEMENT (4.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 807.75. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

807.748

Évolution des indicateurs de liquidité
HMTP TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
807.75 2024
2021
2022
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de HMTP TERRASSEMENT (807.75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
12.33x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de HMTP TERRASSEMENT (12.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HMTP TERRASSEMENT

Positionnement de HMTP TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur HMTP TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de HMTP TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de HMTP TERRASSEMENT en 2021 est de 41 k€.

Is HMTP TERRASSEMENT est-elle rentable ?

HMTP TERRASSEMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HMTP TERRASSEMENT ?

Le siège de HMTP TERRASSEMENT est situé à SAINT-BENOIT (97470), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de HMTP TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de HMTP TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HMTP TERRASSEMENT ?

HMTP TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.