Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HERATEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HERATEC est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de moules et modèles.
Basée à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 182 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HERATEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, HERATEC réalise un chiffre d'affaires de 182 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -46.5%). Baisse significative de -90% vs 2022. Après déduction des consommations (200 k€), la marge brute s'établit à -18 k€, soit un taux de -10%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -140 k€, représentant -77.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-90%), l'EBE varie de +48%, réduisant la marge de 62.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -181 k€ (-99.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
181 610 €
Marge brute (2023)
?
-18 369 €
Résultat net (2023)
?
-181 384 €
Marge EBE (2023)
?
-77.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
61.45%
Autonomie financière (2023)
?
43.81%
CAF sur CA (2023)
?
-80.77%
Cap. Remboursement (2023)
?
-0.88
Ratio de vétusté (2023)
?
16.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
7.389 |
23.589 |
3.888 |
2.074 |
42.779 |
65.181 |
67.489 |
61.446 |
| Autonomie financière |
62.572 |
59.454 |
59.487 |
70.025 |
42.099 |
35.057 |
34.334 |
43.811 |
| Capacité de remboursement |
2.568 |
1.581 |
0.457 |
0.187 |
-0.818 |
-1.423 |
-1.474 |
-0.88 |
| CAF sur CA |
1.011% |
5.374% |
2.192% |
3.655% |
-15.405% |
-8.072% |
-9.45% |
-80.765% |
Positionnement sectoriel
Q1: 12.97%
Méd: 38.17%
Q3: 96.86%
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de HERATEC (61.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.6%
Méd: 39.86%
Q3: 52.83%
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de HERATEC (43.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3).
Ratio de liquidité (2023)
?
3.32
Couverture des intérêts (2023)
?
-1.9
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.3208699999999998 |
2.98407 |
2.13709 |
2.88327 |
2.1876499999999997 |
1.9935 |
2.3145599999999997 |
3.31812 |
| Couverture des intérêts |
10.188 |
5.315 |
29.636 |
0.455 |
-0.166 |
-3.788 |
-0.809 |
-1.898 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 2.33
Q3: 3.11
Excellent
+41 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de HERATEC (3.32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -1.02x
Méd: 1.09x
Q3: 3.08x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts de HERATEC (-1.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 757 jours de CA, soit 382 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 605 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
382 069 €
Crédit Clients (2023)
?
26 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
66 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
757 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
688 323 € |
665 827 € |
817 448 € |
751 526 € |
703 068 € |
562 885 € |
1 054 234 € |
382 069 € |
| Rotation des stocks (jours) |
40 |
52 |
31 |
33 |
43 |
67 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
25 |
31 |
29 |
27 |
33 |
47 |
70 |
26 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
50 |
39 |
53 |
41 |
71 |
59 |
113 |
66 |
Positionnement de HERATEC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HERATEC est estimée à
33 548 €
(fourchette 19 348€ - 63 094€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
33 548 €
Fourchette: 19 348€ - 63 094€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
181 610 €
×
0.18x
=
33 549 €
Range: 19 348€ - 63 094€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de moules et modèles
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de moules et modèles:
Questions fréquentes sur HERATEC
Quel est le chiffre d'affaires de HERATEC ?
Le chiffre d'affaires de HERATEC en 2023 est de 182 k€.
HERATEC est-elle rentable ?
HERATEC recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de HERATEC ?
Le siège de HERATEC est situé à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de HERATEC ?
La liasse fiscale de HERATEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HERATEC ?
HERATEC exerce dans le secteur Fabrication de moules et modèles (code NAF 25.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.