HERATEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 182 k€ -90 % vs 2022
EBE 2023 -140 k€
Résultat net 2023 -181 k€ -314 % vs 2022

HERATEC est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 45 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de moules et modèles. Basée à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 182 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 182 k€, EBE -140 k€ (-77.1 % du CA), résultat net -181 k€. Au bilan : capitaux propres 210 k€, dettes financières 129 k€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HERATEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HERATEC (SIREN 574503843) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 182 1 897 1 595 1 659 2 210 2 628 1 699 1 842
Résultat net -181 85 -182 -284 -0 -0 60 -28
EBE -140 -272 -140 -271 81 51 112 23
Marge brute -18 973 1 328 1 365 1 880 2 138 1 385 1 591
Résultat d'exploitation -111 -315 -186 -305 29 -22 46 -39
Marge nette -99,9 % 4,5 % -11,4 % -17,1 % -0,0 % -0,0 % 3,5 % -1,5 %
Capitaux propres 210 392 307 489 780 786 792 740
Dettes financières 129 264 200 209 16 31 187 55
Trésorerie 6 42 43 129 64 93 262 118
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HERATEC réalise un chiffre d'affaires de 182 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -46,5%). Baisse significative de -90% vs 2022. Après déduction des consommations (200 k€), la marge brute s'établit à -18 k€, soit un taux de -10%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -140 k€, représentant -77,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 90 % et l'EBE de +48 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 62,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -181 k€ (-99,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

181 610 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-18 369 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-140 041 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-111 207 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-181 384 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-77,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-80,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,9 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HERATEC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,5% 2023
Q1: 13,3%
Méd: 38,5%
Q3: 99,0%
Moyen 65,2 % → 61,5 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de HERATEC (61,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,8% 2023
Q1: 21,0%
Méd: 39,4%
Q3: 52,8%
Bon 35,1 % → 43,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de HERATEC (43,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,32

Évolution des indicateurs de liquidité
HERATEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,32 2023
Q1: 1,74
Méd: 2,33
Q3: 3,11
Excellent 2 → 3,3 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de HERATEC (3,32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 757 jours de CA, soit 382 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 605 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

382 069 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

757 j

Évolution du BFR et des délais
HERATEC

Positionnement de HERATEC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de moules et modèles

Entreprises similaires (Fabrication de moules et modèles)

Comparez HERATEC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de moules et modèles

Principales entreprises : Fabrication de moules et modèles

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de moules et modèles:

Principales entreprises : Loire

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Loire:

Voir le classement complet du département Loire

Questions fréquentes sur HERATEC

Quel est le chiffre d'affaires de HERATEC ?

Le chiffre d'affaires de HERATEC en 2023 est de 182 k€.

HERATEC est-elle rentable ?

HERATEC recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de HERATEC ?

Le siège de HERATEC est situé à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de HERATEC ?

La liasse fiscale de HERATEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HERATEC ?

HERATEC exerce dans le secteur Fabrication de moules et modèles (code NAF 25.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.