Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HD NEGOCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HD NEGOCE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à SANSAC-DE-MARMIESSE (15130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HD NEGOCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, HD NEGOCE réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +0.7%). Vs 2022 : +1%. Après déduction des consommations (499 k€), la marge brute s'établit à 594 k€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -230 k€, représentant -21.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -247 k€ (-22.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 093 502 €
Marge brute (2023)
?
594 312 €
Résultat net (2023)
?
-246 651 €
Marge EBE (2023)
?
-21.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-19.3%
Cap. Remboursement (2023)
?
-1.38
Ratio de vétusté (2023)
?
53.5%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
260.033 |
319.904 |
565.615 |
238.021 |
168.738 |
-306.719 |
| Autonomie financière |
22.484 |
45.86 |
55.342 |
38.298 |
40.021 |
56.161 |
| Capacité de remboursement |
2.668 |
10.704 |
-14.17 |
2.985 |
4.552 |
-1.384 |
| CAF sur CA |
5.124% |
1.359% |
-8.799% |
11.006% |
4.602% |
-19.302% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 20.78%
Q3: 94.43%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de HD NEGOCE (168.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 6.44%
Méd: 27.53%
Q3: 56.38%
Bon
+18 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de HD NEGOCE (56.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.43
Couverture des intérêts (2023)
?
-3.72
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.44774 |
2.50825 |
2.86048 |
1.74671 |
1.89349 |
1.42757 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.879 |
-3.153 |
0.594 |
6.408 |
-3.718 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.32
Méd: 2.13
Q3: 4.0
Average
-13 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de HD NEGOCE (1.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'écart de 36 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 116 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 373 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
116 217 €
Crédit Clients (2023)
?
98 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
62 j
Rotation des stocks (2023)
?
11 j
BFR en jours de CA (2023)
?
38 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
82 447 € |
120 127 € |
178 820 € |
180 462 € |
300 511 € |
116 217 € |
| Rotation des stocks (jours) |
40 |
33 |
261 |
39 |
55 |
11 |
| Crédit clients (jours) |
126 |
32 |
249 |
152 |
78 |
98 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
118 |
28 |
131 |
141 |
50 |
62 |
Positionnement de HD NEGOCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 65 138€ à 164 845€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
114 327 €
Fourchette: 65 138€ - 164 845€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HD NEGOCE
Quel est le chiffre d'affaires de HD NEGOCE ?
Le chiffre d'affaires de HD NEGOCE en 2023 est de 1.1 M€.
HD NEGOCE est-elle rentable ?
HD NEGOCE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de HD NEGOCE ?
Le siège de HD NEGOCE est situé à SANSAC-DE-MARMIESSE (15130), dans le département Cantal.
Où trouver la liasse fiscale de HD NEGOCE ?
La liasse fiscale de HD NEGOCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HD NEGOCE ?
HD NEGOCE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.