KELLYDELI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 123,0 M€ -8 % vs 2024
EBE 2025 10,6 M€ -28 % vs 2024
Résultat net 2025 2,3 M€ -80 % vs 2024

KELLYDELI est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 123,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 123,0 M€, EBE 10,6 M€ (8.6 % du CA), résultat net 2,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,5 M€, dettes financières 51 k€, trésorerie 5,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KELLYDELI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KELLYDELI (SIREN 522147271) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 123 008 133 460 133 993 139 169 146 654 127 586
Résultat net 2 252 10 995 -7 415 3 250 4 457 4 077
EBE 10 566 14 719 14 736 17 333 17 846 17 639
Marge brute 26 294 30 645 29 929 30 773 30 530 29 022
Résultat d'exploitation 2 900 6 248 5 371 6 590 6 762 5 914
Marge nette 1,8 % 8,2 % -5,5 % 2,3 % 3,0 % 3,2 %
Capitaux propres — 5 493 -5 502 4 663 5 213 7 256
Dettes financières — 51 215 438 658 10 931
Trésorerie — 5 676 5 989 11 503 11 390 24 484
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KELLYDELI réalise un chiffre d'affaires de 123,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,3%). Léger recul de -8% vs 2024. Après déduction des consommations (96,7 M€), la marge brute s'établit à 26,3 M€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,6 M€, représentant 8,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 8 % et l'EBE de 28 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,4 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,3 M€, soit 1,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

123 008 385 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 294 020 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 566 241 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 899 620 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 252 325 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,6%). La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KELLYDELI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,9% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,9%
Q3: 59,4%
Bon

En 2024, le taux d'endettement de KELLYDELI (0,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
19,1% 2025
Q1: 6,1%
Méd: 33,6%
Q3: 61,5%
Moyen 16,1 % → 19,1 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de KELLYDELI (19,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,19

Évolution des indicateurs de liquidité
KELLYDELI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,19 2025
Q1: 1,29
Méd: 2,13
Q3: 4,17
À surveiller 1,6 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KELLYDELI (1,19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 14,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 005 735 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

41 j

Évolution du BFR et des délais
KELLYDELI

Positionnement de KELLYDELI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 208 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KELLYDELI est estimée à 23 468 344 € (fourchette 8 427 811€ - 50 539 027€). Avec un EBE de 10 566 241€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
208 transactions
8427k€ 23468k€ 50539k€
23 468 344 € Fourchette: 8 427 811€ - 50 539 027€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
10 566 241 € × 2.0x
Estimation 21 581 127 €
6 445 707€ - 47 204 579€
Multiple CA 30%
123 008 385 € × 0.29x
Estimation 36 273 662 €
15 911 728€ - 72 822 834€
Multiple RN 20%
2 252 325 € × 4.0x
Estimation 8 978 414 €
2 157 199€ - 25 449 438€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 208 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KELLYDELI

Quel est le chiffre d'affaires de KELLYDELI ?

Le chiffre d'affaires de KELLYDELI en 2025 est de 123,0 M€.

KELLYDELI est-elle rentable ?

Oui, KELLYDELI generated a net profit of 2,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de KELLYDELI ?

Le siège de KELLYDELI est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de KELLYDELI ?

La liasse fiscale de KELLYDELI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KELLYDELI ?

KELLYDELI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.