Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

GO'STICK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GO'STICK est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton. Basée à CAVAILLON (84300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GO'STICK conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GO'STICK (SIREN 442361622)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 6 293 948 € N/C N/C N/C 3 213 105 € 3 330 790 € 2 896 961 €
Résultat net 733 248 € 846 161 € 805 914 € 668 449 € 277 957 € 329 411 € 185 492 € 358 875 € 359 110 €
EBE N/C N/C 1 172 943 € N/C N/C N/C 388 821 € 648 567 € 619 897 €
Marge nette N/C N/C 12.8% N/C N/C N/C 5.8% 10.8% 12.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GO'STICK dégage un résultat net positif de 733 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 359 k€ -> 733 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

733 248 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 60.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1.11%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82.91%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GO'STICK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1.11% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.23%
Méd: 13.15%
Q3: 37.94%
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de GO'STICK (1.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
82.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 47.39%
Méd: 59.99%
Q3: 71.67%
Excellent +9 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de GO'STICK (82.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.49 ans 2022
2022
Q1: 0.17 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 1.78 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de GO'STICK (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6.05

Évolution des indicateurs de liquidité
GO'STICK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.94
Méd: 2.67
Q3: 3.98
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de GO'STICK (6.05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.27x 2022
2022
Q1: 0.47x
Méd: 1.69x
Q3: 4.13x
À surveiller

En 2022, le couverture des intérêts de GO'STICK (0.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GO'STICK

Positionnement de GO'STICK dans son secteur

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Questions fréquentes sur GO'STICK

Quel est le chiffre d'affaires de GO'STICK ?

Le chiffre d'affaires de GO'STICK en 2022 est de 6.3 M€.

GO'STICK est-elle rentable ?

Oui, GO'STICK generated a net profit of 733 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GO'STICK ?

Le siège de GO'STICK est situé à CAVAILLON (84300), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de GO'STICK ?

La liasse fiscale de GO'STICK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GO'STICK ?

GO'STICK exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (code NAF 17.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.