AZUR ADHESIFS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,0 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 485 k€ +495 % vs 2024
Résultat net 2025 253 k€

AZUR ADHESIFS est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton. Basée à LE PONT-DE-CLAIX (38800), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,0 M€, EBE 485 k€ (8.1 % du CA), résultat net 253 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 716 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AZUR ADHESIFS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AZUR ADHESIFS (SIREN 433980612) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 019 5 399 6 342 6 446 N/C 5 294 5 646 5 551 5 355 5 235
Résultat net 253 -33 226 408 384 492 460 33 393 285
EBE 485 82 461 632 N/C 687 514 563 557 424
Marge brute 4 570 3 891 4 782 4 922 — 3 986 4 199 4 182 4 070 3 994
Résultat d'exploitation 360 -70 255 497 — 642 570 608 524 405
Marge nette 4,2 % -0,6 % 3,6 % 6,3 % N/C 9,3 % 8,2 % 0,6 % 7,3 % 5,4 %
Capitaux propres — 1 254 1 524 1 694 1 386 1 303 1 061 650 1 018 869
Dettes financières — 1 084 1 365 1 404 1 033 1 204 690 874 270 183
Trésorerie — 716 1 109 789 1 195 1 442 720 588 459 221
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AZUR ADHESIFS réalise un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,6%). Vs 2024, progression de +11% (5,4 M€ -> 6,0 M€). Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 4,6 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 485 k€, représentant 8,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 253 k€, soit 4,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 019 099 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 570 006 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

485 439 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

359 707 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

252 553 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 9,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

73,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AZUR ADHESIFS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
73,2% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,8%
Q3: 29,7%
À surveiller 89,6 % → 73,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AZUR ADHESIFS (73,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
38,8% 2025
Q1: 50,6%
Méd: 62,5%
Q3: 74,2%
À surveiller 41,4 % → 38,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AZUR ADHESIFS (38,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 0,9 ans
À surveiller 3,6 ans → 2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'AZUR ADHESIFS (2,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,99

Évolution des indicateurs de liquidité
AZUR ADHESIFS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,99 2025
Q1: 1,97
Méd: 2,76
Q3: 3,69
Moyen 3,6 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AZUR ADHESIFS (1,99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 95 jours de CA, soit 1,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 590 065 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

27 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

95 j

Évolution du BFR et des délais
AZUR ADHESIFS

Positionnement de AZUR ADHESIFS dans son secteur

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Questions fréquentes sur AZUR ADHESIFS

Quel est le chiffre d'affaires de AZUR ADHESIFS ?

Le chiffre d'affaires de AZUR ADHESIFS en 2025 est de 6,0 M€.

AZUR ADHESIFS est-elle rentable ?

Oui, AZUR ADHESIFS generated a net profit of 253 k€ en 2025.

Où se situe le siège de AZUR ADHESIFS ?

Le siège de AZUR ADHESIFS est situé à LE PONT-DE-CLAIX (38800), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de AZUR ADHESIFS ?

La liasse fiscale de AZUR ADHESIFS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AZUR ADHESIFS ?

AZUR ADHESIFS exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (code NAF 17.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.