TECHMAY LOGETIQ est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
Basée à MILLAU (12100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 16,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
chiffre d'affaires 16,3 M€, EBE 1,3 M€ (8.1 % du CA), résultat net 908 k€.
Au bilan : capitaux propres 5,6 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 1,9 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECHMAY LOGETIQ conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TECHMAY LOGETIQ (SIREN 420992406) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2019, TECHMAY LOGETIQ réalise un chiffre d'affaires de 16,3 M€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +1,9%). Vs 2018 : +5%. Après déduction des consommations (9,8 M€), la marge brute s'établit à 6,5 M€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,3 M€, représentant 8,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 908 k€, soit 5,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
16 328 252 €
Marge brute (2019)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
6 527 184 €
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 321 241 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
995 255 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
907 503 €
Marge EBE (2019)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (56,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 6,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,3%).
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
36,5 %
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TECHMAY LOGETIQ
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
Taux d'endettement
19,8 %
25,3 %
21,8 %
36,5 %
Autonomie financière
65,3 %
64,0 %
65,3 %
60,6 %
Capacité de remboursement
1,0 ans
1,3 ans
1,2 ans
1,8 ans
CAF sur CA
6,9 %
7,1 %
5,9 %
6,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
36,5%2019
Q1: 2,8%
Méd: 21,8%
Q3: 58,7%
Moyen25,3 % → 36,5 % depuis 2017
En 2019, le taux d'endettement de TECHMAY LOGETIQ (36,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60,6%2019
Q1: 38,0%
Méd: 56,1%
Q3: 67,0%
Bon64 % → 60,6 % depuis 2017
En 2019, l'autonomie financière de TECHMAY LOGETIQ (60,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,8 ans2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen1,3 ans → 1,8 ans depuis 2017
En 2019, la capacité de remboursement de TECHMAY LOGETIQ (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,63. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,63
Évolution des indicateurs de liquidité TECHMAY LOGETIQ
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
Ratio de liquidité
4,22
4,44
4,37
4,63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,632019
Q1: 1,76
Méd: 2,58
Q3: 3,59
Excellent
En 2019, le ratio de liquidité de TECHMAY LOGETIQ (4,63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 58 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 4,5 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 453 694 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
17 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
58 j
BFR en jours de CA (2019)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
98 j
Évolution du BFR et des délais TECHMAY LOGETIQ
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
4 245 165 €
4 301 069 €
4 155 934 €
4 453 694 €
Rotation des stocks (jours)
56 j
57 j
55 j
58 j
Crédit clients (jours)
53 j
55 j
46 j
47 j
Crédit fournisseurs (jours)
29 j
23 j
21 j
17 j
Positionnement de TECHMAY LOGETIQ dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Entreprises similaires (Fabrication d'autres articles en papier ou en carton)
Comparez TECHMAY LOGETIQ avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TECHMAY LOGETIQ ?
Le chiffre d'affaires de TECHMAY LOGETIQ en 2019 est de 16,3 M€.
TECHMAY LOGETIQ est-elle rentable ?
Oui, TECHMAY LOGETIQ generated a net profit of 908 k€ en 2019.
Où se situe le siège de TECHMAY LOGETIQ ?
Le siège de TECHMAY LOGETIQ est situé à MILLAU (12100), dans le département Aveyron.
Où trouver la liasse fiscale de TECHMAY LOGETIQ ?
La liasse fiscale de TECHMAY LOGETIQ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHMAY LOGETIQ ?
TECHMAY LOGETIQ exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (code NAF 17.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.