GEOTHILYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,4 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 1,5 M€ +4 % vs 2024
Résultat net 2025 641 k€ +173 % vs 2024

GEOTHILYS est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à LA GARENNE-COLOMBES (92250), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE 1,5 M€ (43.9 % du CA), résultat net 641 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -4,6 M€, dettes financières 6,8 M€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GEOTHILYS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GEOTHILYS (SIREN 508052057) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 384 3 415 4 089 4 260 3 150 2 466 2 503 2 598 2 343 2 373
Résultat net 641 235 809 711 609 -343 122 7 -6 174 -599
EBE 1 487 1 432 2 046 1 649 1 449 626 826 147 41 -102
Marge brute 3 384 3 392 4 106 4 235 3 150 2 461 2 490 2 477 2 336 2 366
Résultat d'exploitation 795 542 1 132 784 657 -313 129 11 -6 172 -601
Marge nette 18,9 % 6,9 % 19,8 % 16,7 % 19,3 % -13,9 % 4,9 % 0,3 % -263,5 % -25,3 %
Capitaux propres — -4 580 -4 815 -5 624 -6 335 -6 944 -6 601 -6 724 -6 730 -556
Dettes financières — 6 780 7 863 9 425 10 838 11 995 11 951 12 994 12 919 8 666
Trésorerie — 93 91 168 161 82 305 122 96 307
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEOTHILYS réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,8%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 43,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 641 k€, soit 18,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 384 480 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 384 325 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 486 634 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

794 980 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

640 573 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

43,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (76,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1 ans). La CAF représente 37,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

37,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

92,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOTHILYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,1% 2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
Bon 135,1 % → 61,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GEOTHILYS (61,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
54,5% 2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
Excellent 37,7 % → 54,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GEOTHILYS (54,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
Moyen 4,9 ans → 4,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de GEOTHILYS (4,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,88

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOTHILYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,88 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
À surveiller 1,1 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GEOTHILYS (0,88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 144 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 74 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 48 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

47 653 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

144 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5 j

Évolution du BFR et des délais
GEOTHILYS

Positionnement de GEOTHILYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GEOTHILYS est estimée à 2 627 802 € (fourchette 363 552€ - 9 607 139€). Avec un EBE de 1 486 634€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
127 transactions
363k€ 2627k€ 9607k€
2 627 802 € Fourchette: 363 552€ - 9 607 139€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 486 634 € × 2.3x
Estimation 3 352 948 €
387 338€ - 10 435 347€
Multiple CA 30%
3 384 480 € × 0.59x
Estimation 1 988 297 €
316 435€ - 10 323 638€
Multiple RN 20%
640 573 € × 2.8x
Estimation 1 774 195 €
374 766€ - 6 461 873€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Production et distribution de vapeur et d'air conditionné )

Comparez GEOTHILYS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Principales entreprises : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Production et distribution de vapeur et d'air conditionné :

Principales entreprises : Hauts-de-Seine

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Hauts-de-Seine:

Voir le classement complet du département Hauts-de-Seine

Questions fréquentes sur GEOTHILYS

Quel est le chiffre d'affaires de GEOTHILYS ?

Le chiffre d'affaires de GEOTHILYS en 2025 est de 3,4 M€.

GEOTHILYS est-elle rentable ?

Oui, GEOTHILYS generated a net profit of 641 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GEOTHILYS ?

Le siège de GEOTHILYS est situé à LA GARENNE-COLOMBES (92250), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GEOTHILYS ?

La liasse fiscale de GEOTHILYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOTHILYS ?

GEOTHILYS exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.