Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GEOGLOO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GEOGLOO est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 8 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de glaces et sorbets.
Basée à PELISSANNE (13330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 89 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, GEOGLOO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, GEOGLOO réalise un chiffre d'affaires de 89 k€. Vs 2019, progression de +15% (77 k€ -> 89 k€). Après déduction des consommations (23 k€), la marge brute s'établit à 65 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 23.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9 k€, soit 9.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
88 679 €
Marge brute (2020)
?
65 358 €
Résultat net (2020)
?
8 533 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 791%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (69.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 22.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.6%).
Taux d'endettement (2020)
?
790.8%
Autonomie financière (2020)
?
85.75%
CAF sur CA (2020)
?
22.29%
Cap. Remboursement (2020)
?
3.19
Ratio de vétusté (2020)
?
44.0%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
2496.541 |
790.799 |
| Autonomie financière |
94.811 |
85.75 |
| Capacité de remboursement |
7.222 |
3.195 |
| CAF sur CA |
13.869% |
22.286% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.49%
Méd: 68.95%
Q3: 171.56%
À surveiller
En 2020, le taux d'endettement de GEOGLOO (790.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.16%
Méd: 42.65%
Q3: 61.57%
Excellent
En 2020, l'autonomie financière de GEOGLOO (85.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 6.28 ans
Average
-24 pts sur 2 ans
En 2020, le capacité de remboursement de GEOGLOO (3.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.46. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4x).
Ratio de liquidité (2020)
?
0.46
Couverture des intérêts (2020)
?
5.34
| Indicateur |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
0.32594999999999996 |
0.46387 |
| Couverture des intérêts |
12.55 |
5.342 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 2.52
Q3: 5.38
À surveiller
En 2020, le ratio de liquidité de GEOGLOO (0.46) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.35x
Q3: 5.46x
Bon
-6 pts sur 2 ans
En 2020, le couverture des intérêts de GEOGLOO (5.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-181 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-44 536 €
Crédit Clients (2020)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
5 j
Rotation des stocks (2020)
?
5 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-181 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-43 484 € |
-44 536 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
13 |
5 |
Positionnement de GEOGLOO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 19 027€ à 127 758€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
75 059 €
Fourchette: 19 027€ - 127 758€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de glaces et sorbets
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de glaces et sorbets:
Questions fréquentes sur GEOGLOO
Quel est le chiffre d'affaires de GEOGLOO ?
Le chiffre d'affaires de GEOGLOO en 2020 est de 89 k€.
GEOGLOO est-elle rentable ?
Oui, GEOGLOO generated a net profit of 9 k€ en 2020.
Où se situe le siège de GEOGLOO ?
Le siège de GEOGLOO est situé à PELISSANNE (13330), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de GEOGLOO ?
La liasse fiscale de GEOGLOO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEOGLOO ?
GEOGLOO exerce dans le secteur Fabrication de glaces et sorbets (code NAF 10.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.