Effectifs: 41 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1990-11-19 (35 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Réparation de machines et équipements mécaniquesLocalisation: MONTEVRAIN (77144), Seine-et-Marne
FIVES MAINTENANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FIVES MAINTENANCE est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques.
Basée à MONTEVRAIN (77144),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 71.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FIVES MAINTENANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, FIVES MAINTENANCE réalise un chiffre d'affaires de 71.7 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.2%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (8.9 M€), la marge brute s'établit à 62.7 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.1 M€, représentant 8.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.6 M€, soit 3.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
71 650 145 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
62 736 134 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
6 113 107 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
4 350 881 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 557 752 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.1%) et mérite attention. La CAF représente 5.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.34%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité FIVES MAINTENANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
2.675
0.0
0.0
0.0
0.343
Autonomie financière
16.287
17.424
14.246
16.103
8.977
10.456
12.465
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.034
0.0
0.0
0.0
0.003
CAF sur CA
4.058%
5.882%
3.988%
5.175%
1.659%
4.188%
5.293%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.34%2024
Q1: 1.02%
Méd: 14.83%
Q3: 51.07%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de FIVES MAINTENANCE (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
12.46%2024
Q1: 18.89%
Méd: 41.13%
Q3: 59.37%
À surveiller+5 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de FIVES MAINTENANCE (12.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.48 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de FIVES MAINTENANCE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.19
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité FIVES MAINTENANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.21155
1.26962
1.1721
1.17031
1.11522
1.15642
1.1928400000000001
Couverture des intérêts
0.167
0.599
0.025
0.012
0.149
0.293
0.004
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.192024
Q1: 1.64
Méd: 2.3
Q3: 3.3
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de FIVES MAINTENANCE (1.19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.0x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.8x
Average-8 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de FIVES MAINTENANCE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 123 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 13.4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 361 319 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
73 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
123 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
67 j
Évolution du BFR et des délais FIVES MAINTENANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 863 803 €
7 565 597 €
8 374 655 €
9 222 667 €
10 653 254 €
11 148 718 €
13 361 319 €
Rotation des stocks (jours)
7
14
6
4
6
7
6
Crédit clients (jours)
75
75
71
75
74
82
73
Crédit fournisseurs (jours)
85
100
107
114
121
120
123
Positionnement de FIVES MAINTENANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de FIVES MAINTENANCE est estimée à
9 583 301 €
(fourchette 5 686 832€ - 27 326 672€).
Avec un EBE de 6 113 107€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
104 transactions
5686k€9583k€27326k€
9 583 301 €Fourchette: 5 686 832€ - 27 326 672€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
6 113 107 €×1.0x
Estimation6 286 028 €
4 339 008€ - 20 564 441€
Multiple CA30%
71 650 145 €×0.27x
Estimation19 267 007 €
10 274 000€ - 48 933 557€
Multiple RN20%
2 557 752 €×1.3x
Estimation3 300 931 €
2 175 642€ - 11 821 922€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Comparez FIVES MAINTENANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de FIVES MAINTENANCE ?
Le chiffre d'affaires de FIVES MAINTENANCE en 2024 est de 71.7 M€.
FIVES MAINTENANCE est-elle rentable ?
Oui, FIVES MAINTENANCE generated a net profit of 2.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de FIVES MAINTENANCE ?
Le siège de FIVES MAINTENANCE est situé à MONTEVRAIN (77144), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de FIVES MAINTENANCE ?
La liasse fiscale de FIVES MAINTENANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FIVES MAINTENANCE ?
FIVES MAINTENANCE exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.