DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques. Basée à AUBERVILLIERS (93300), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 93.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES (SIREN 494321862)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 92 951 348 € 93 265 390 € 84 376 130 € 75 469 224 € 228 208 922 € 63 501 057 € 53 910 285 € 37 505 390 €
Résultat net 1 167 387 € 1 494 397 € 1 889 673 € 781 355 € -1 905 942 € 3 874 221 € 1 871 234 € 533 073 €
EBE 1 739 201 € 2 579 840 € 3 879 326 € 2 598 402 € 2 448 543 € 5 596 711 € 2 577 348 € 854 018 €
Marge nette 1.3% 1.6% 2.2% 1.0% -0.8% 6.1% 3.5% 1.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 93.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -16.4%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (53.4 M€), la marge brute s'établit à 39.5 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.7 M€, représentant 1.9% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 1.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

92 951 348 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

39 512 109 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 739 201 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 697 051 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 167 387 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.9%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 1.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42.36%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.88%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1.0%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.78

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42.36% 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.03%
Méd: 14.98%
Q3: 50.95%
Average +45 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (42.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
4.88% 2024
2021
2023
2024
Q1: 18.92%
Méd: 40.85%
Q3: 59.34%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (4.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.78 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.48 ans
Average +34 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.14

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.68

Évolution des indicateurs de liquidité
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.14 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.64
Méd: 2.3
Q3: 3.3
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (1.14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
2.68x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.59x
Q3: 3.77x
Bon +41 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (2.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 130 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 12.4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 351 375 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

130 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

48 j

Évolution du BFR et des délais
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

Positionnement de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est estimée à 8 694 010 € (fourchette 4 814 350€ - 23 048 832€). Avec un EBE de 1 739 201€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
104 transactions
4814k€ 8694k€ 23048k€
8 694 010 € Fourchette: 4 814 350€ - 23 048 832€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 739 201 € × 1.0x
Estimation 1 788 398 €
1 234 464€ - 5 850 658€
Multiple CA 30%
92 951 348 € × 0.27x
Estimation 24 994 984 €
13 328 406€ - 63 481 240€
Multiple RN 20%
1 167 387 € × 1.3x
Estimation 1 506 582 €
992 988€ - 5 395 659€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES en 2024 est de 93.0 M€.

DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est-elle rentable ?

Oui, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?

Le siège de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?

La liasse fiscale de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?

DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.