Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
EXPLOTEK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EXPLOTEK est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de soutien aux autres industries extractives .
Basée à CHARTRETTES (77590),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 629 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, EXPLOTEK affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, EXPLOTEK réalise un chiffre d'affaires de 629 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -5.4%). Baisse significative de -34% vs 2022. Après déduction des consommations (44 k€), la marge brute s'établit à 585 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 165 k€, représentant 26.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-34%), l'EBE varie de -64%, réduisant la marge de 22.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 116 k€, soit 18.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
628 993 €
Marge brute (2023)
?
585 294 €
Résultat net (2023)
?
115 685 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 20.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
81.29%
Autonomie financière (2023)
?
45.98%
CAF sur CA (2023)
?
19.99%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.61
Ratio de vétusté (2023)
?
5.3%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
23.68 |
14.981 |
5.398 |
0.433 |
37.992 |
46.478 |
81.289 |
| Autonomie financière |
53.931 |
60.825 |
61.204 |
71.538 |
56.567 |
55.366 |
45.98 |
| Capacité de remboursement |
0.315 |
0.202 |
0.064 |
0.005 |
0.43 |
0.533 |
1.608 |
| CAF sur CA |
16.772% |
23.3% |
30.053% |
32.87% |
35.227% |
36.145% |
19.993% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.75%
Méd: 20.98%
Q3: 112.23%
Average
+15 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'EXPLOTEK (81.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 37.73%
Méd: 45.98%
Q3: 65.1%
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'EXPLOTEK (46.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.3 ans
Average
+30 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'EXPLOTEK (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
5.74
Couverture des intérêts (2023)
?
0.82
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.8095499999999998 |
2.72322 |
2.3634399999999998 |
3.00012 |
4.161379999999999 |
5.06127 |
5.73899 |
| Couverture des intérêts |
0.677 |
0.968 |
0.526 |
0.273 |
0.268 |
0.279 |
0.821 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 3.42
Q3: 5.56
Excellent
+17 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'EXPLOTEK (5.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -3.61x
Méd: 0.82x
Q3: 7.78x
Bon
+13 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'EXPLOTEK (0.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'écart de 70 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 197 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 91 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
197 321 €
Crédit Clients (2023)
?
98 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
28 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
113 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
43 219 € |
8 461 € |
15 503 € |
63 250 € |
33 366 € |
220 643 € |
197 321 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
42 |
61 |
60 |
46 |
102 |
98 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
20 |
23 |
23 |
16 |
23 |
22 |
28 |
Positionnement de EXPLOTEK dans son secteur
Top companies in Activités de soutien aux autres industries extractives
Largest companies by revenue in the sector Activités de soutien aux autres industries extractives :
Questions fréquentes sur EXPLOTEK
Quel est le chiffre d'affaires de EXPLOTEK ?
Le chiffre d'affaires de EXPLOTEK en 2023 est de 629 k€.
EXPLOTEK est-elle rentable ?
Oui, EXPLOTEK generated a net profit of 116 k€ en 2023.
Où se situe le siège de EXPLOTEK ?
Le siège de EXPLOTEK est situé à CHARTRETTES (77590), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de EXPLOTEK ?
La liasse fiscale de EXPLOTEK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EXPLOTEK ?
EXPLOTEK exerce dans le secteur Activités de soutien aux autres industries extractives (code NAF 09.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.