EXO PHONE SAFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EXO PHONE SAFE est une entreprise française
créée il y a 3 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Basée à LE MEE-SUR-SEINE (77350),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 106 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, EXO PHONE SAFE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, EXO PHONE SAFE réalise un chiffre d'affaires de 106 k€. Vs 2023, progression de +50% (71 k€ -> 106 k€). Après déduction des consommations (39 k€), la marge brute s'établit à 67 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 4.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+50%), l'EBE varie de -55%, réduisant la marge de 10.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 514 €, soit 0.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
106 329 €
Marge brute (2024)
?
67 077 €
Résultat net (2024)
?
514 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 60.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.5%) et mérite attention. La CAF représente 4.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
0.0%
CAF sur CA (2024)
?
4.36%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
89.8%
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
14.262% |
4.36% |
Positionnement sectoriel
Q1: 8.73%
Méd: 60.6%
Q3: 208.19%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'EXO PHONE SAFE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 7.58%
Méd: 22.5%
Q3: 41.12%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière d'EXO PHONE SAFE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.06 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement d'EXO PHONE SAFE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.04. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.04
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.9330900000000004 |
0.0401 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.96
Méd: 1.31
Q3: 2.51
À surveiller
-73 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'EXO PHONE SAFE (0.04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 2.95x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'EXO PHONE SAFE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 151 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 151 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-429 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est amélioré de 87 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-126 812 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
151 j
Rotation des stocks (2024)
?
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-429 j
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-67 431 € |
-126 812 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
151 |
Positionnement de EXO PHONE SAFE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 6 541€ à 54 991€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
20 610 €
Fourchette: 6 541€ - 54 991€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur EXO PHONE SAFE
Quel est le chiffre d'affaires de EXO PHONE SAFE ?
Le chiffre d'affaires de EXO PHONE SAFE en 2024 est de 106 k€.
EXO PHONE SAFE est-elle rentable ?
Oui, EXO PHONE SAFE generated a net profit of 514€ en 2024.
Où se situe le siège de EXO PHONE SAFE ?
Le siège de EXO PHONE SAFE est situé à LE MEE-SUR-SEINE (77350), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de EXO PHONE SAFE ?
La liasse fiscale de EXO PHONE SAFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EXO PHONE SAFE ?
EXO PHONE SAFE exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.