ETABLISSEMENTS ALPEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 5,3 M€ +26 % vs 2022
EBE 2023 -254 k€
Résultat net 2023 38 k€

ETABLISSEMENTS ALPEX est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Décolletage. Basée à MAGLAND (74300), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 5,3 M€, EBE -254 k€ (-4.8 % du CA), résultat net 38 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 246 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETABLISSEMENTS ALPEX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ETABLISSEMENTS ALPEX (SIREN 605620459) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 5 284 4 179 2 833 3 649 4 035 3 763 3 605 3 009
Résultat net 61 39 38 -223 -167 -81 25 308 302 126
EBE N/C N/C -254 -191 232 -60 96 421 409 323
Marge brute — — 4 526 3 518 2 438 3 277 3 546 3 310 3 216 2 630
Résultat d'exploitation — — 22 -229 -92 -91 -4 407 409 184
Marge nette N/C N/C 0,7 % -5,3 % -5,9 % -2,2 % 0,6 % 8,2 % 8,4 % 4,2 %
Capitaux propres — 1 127 996 958 1 182 1 350 1 432 1 508 1 451 1 151
Dettes financières — 1 405 1 173 984 414 635 52 184 12 39
Trésorerie — 246 448 513 158 685 383 569 732 551
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS ALPEX dégage un résultat net positif de 61 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 283 930 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 526 231 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-253 649 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

22 086 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

37 644 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 151%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

151,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS ALPEX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
151,1% 2025
Q1: 9,3%
Méd: 26,1%
Q3: 66,4%
À surveiller 117,9 % → 151,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS ALPEX (151,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
33,7% 2025
Q1: 39,7%
Méd: 50,7%
Q3: 65,9%
À surveiller 23,1 % → 33,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS ALPEX (33,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,44

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS ALPEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,44 2025
Q1: 1,95
Méd: 2,94
Q3: 4,02
Excellent 1,6 → 4,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS ALPEX (4,44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 186 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 736 653 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

157 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

186 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS ALPEX

Positionnement de ETABLISSEMENTS ALPEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Décolletage

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS ALPEX

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ALPEX ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ALPEX en 2023 est de 5,3 M€.

ETABLISSEMENTS ALPEX est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS ALPEX generated a net profit of 61 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS ALPEX ?

Le siège de ETABLISSEMENTS ALPEX est situé à MAGLAND (74300), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ALPEX ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ALPEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS ALPEX ?

ETABLISSEMENTS ALPEX exerce dans le secteur Décolletage (code NAF 25.62A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.