Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ESTEREL MANUTENTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ESTEREL MANUTENTION est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction.
Basée à MOUGINS (06250),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 575 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ESTEREL MANUTENTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ESTEREL MANUTENTION dégage un résultat net positif de 9 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2023 : 39 k€ -> 9 k€.
Chiffre d'affaires (2020)
?
575 330 €
Marge brute (2020)
?
573 385 €
Résultat net (2020)
?
10 748 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.0%).
Taux d'endettement (2020)
?
59.65%
Autonomie financière (2020)
?
49.23%
CAF sur CA (2020)
?
1.95%
Cap. Remboursement (2020)
?
10.26
Ratio de vétusté (2020)
?
37.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
2.095 |
1.854 |
0.453 |
3.072 |
59.653 |
51.441 |
0.155 |
| Autonomie financière |
72.929 |
71.898 |
71.863 |
70.371 |
49.231 |
48.304 |
88.232 |
| Capacité de remboursement |
0.064 |
0.129 |
-0.283 |
0.252 |
10.263 |
None |
None |
| CAF sur CA |
9.268% |
4.037% |
-0.378% |
3.238% |
1.945% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.13%
Méd: 17.29%
Q3: 70.05%
Excellent
-34 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ESTEREL MANUTENTION (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.42%
Méd: 42.44%
Q3: 61.61%
Excellent
+27 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ESTEREL MANUTENTION (88.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 2.73 ans
À surveiller
En 2020, le capacité de remboursement d'ESTEREL MANUTENTION (10.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.35. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2020)
?
4.35
Couverture des intérêts (2020)
?
4.62
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
3.24077 |
3.14775 |
2.96224 |
3.174 |
4.35057 |
3.38002 |
5.1799 |
| Couverture des intérêts |
0.455 |
0.699 |
0.0 |
0.0 |
4.615 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.32
Méd: 1.92
Q3: 3.17
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité d'ESTEREL MANUTENTION (5.18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.78x
Q3: 3.4x
Excellent
En 2020, le couverture des intérêts d'ESTEREL MANUTENTION (4.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 278 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. L'écart de 228 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
0 €
Crédit Clients (2023)
?
278 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
50 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
43 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
68 548 € |
94 921 € |
88 256 € |
113 651 € |
69 298 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
58 |
60 |
47 |
60 |
64 |
280 |
278 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
12 |
10 |
17 |
11 |
24 |
163 |
50 |
Positionnement de ESTEREL MANUTENTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 3 423€ à 28 021€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
10 496 €
Fourchette: 3 423€ - 28 021€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ESTEREL MANUTENTION
Quel est le chiffre d'affaires de ESTEREL MANUTENTION ?
Le chiffre d'affaires de ESTEREL MANUTENTION en 2020 est de 575 k€.
ESTEREL MANUTENTION est-elle rentable ?
Oui, ESTEREL MANUTENTION generated a net profit of 9 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ESTEREL MANUTENTION ?
Le siège de ESTEREL MANUTENTION est situé à MOUGINS (06250), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de ESTEREL MANUTENTION ?
La liasse fiscale de ESTEREL MANUTENTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESTEREL MANUTENTION ?
ESTEREL MANUTENTION exerce dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction (code NAF 43.99E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.