Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ESCALE EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ESCALE EXPLOITATION est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à LONGEAU-PERCEY (52250),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 59 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ESCALE EXPLOITATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, ESCALE EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 59 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -12.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -13 k€ (-22.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
58 949 €
Marge brute (2021)
?
58 949 €
Résultat net (2021)
?
-13 221 €
Marge EBE (2021)
?
-10.4%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 350%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (84.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.3%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
350.22%
Autonomie financière (2021)
?
16.19%
CAF sur CA (2021)
?
-10.05%
Cap. Remboursement (2021)
?
-5.03
| Indicateur |
2021 |
| Taux d'endettement |
350.216 |
| Autonomie financière |
16.187 |
| Capacité de remboursement |
-5.029 |
| CAF sur CA |
-10.047% |
Positionnement sectoriel
Q1: 20.8%
Méd: 84.34%
Q3: 270.25%
À surveiller
En 2021, le taux d'endettement d'ESCALE EXPLOITATION (350.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 16.46%
Méd: 37.31%
Q3: 61.37%
À surveiller
En 2021, l'autonomie financière d'ESCALE EXPLOITATION (16.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.0
Couverture des intérêts (2021)
?
-8.29
| Indicateur |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
-8.292 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.05
Méd: 2.1
Q3: 3.94
À surveiller
En 2021, le ratio de liquidité d'ESCALE EXPLOITATION (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 8.08x
À surveiller
En 2021, le couverture des intérêts d'ESCALE EXPLOITATION (-8.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-7 241 €
Crédit Clients (2021)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
43 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-44 j
| Indicateur |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-7 241 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
43 |
Positionnement de ESCALE EXPLOITATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur d'ESCALE EXPLOITATION est estimée à
71 022 €
(fourchette 35 540€ - 112 122€).
Le ratio prix/CA s'établit à 1.20x
(valorisation premium).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
71 022 €
Fourchette: 35 540€ - 112 122€
NAF 5 année 2021
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
58 949 €
×
1.20x
=
71 023 €
Range: 35 540€ - 112 122€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ESCALE EXPLOITATION
Quel est le chiffre d'affaires de ESCALE EXPLOITATION ?
Le chiffre d'affaires de ESCALE EXPLOITATION en 2021 est de 59 k€.
ESCALE EXPLOITATION est-elle rentable ?
ESCALE EXPLOITATION recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de ESCALE EXPLOITATION ?
Le siège de ESCALE EXPLOITATION est situé à LONGEAU-PERCEY (52250), dans le département Haute-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ESCALE EXPLOITATION ?
La liasse fiscale de ESCALE EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESCALE EXPLOITATION ?
ESCALE EXPLOITATION exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.