FOCAST SAINT DIZIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FOCAST SAINT DIZIER est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Fonderie de fonte. Basée à SAINT-DIZIER (52100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 32.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, FOCAST SAINT DIZIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FOCAST SAINT DIZIER (SIREN 494260896)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 32 287 716 € 57 453 145 € 57 208 559 € 44 323 908 € 32 775 168 € 32 383 226 € 35 057 296 € 31 561 505 € 27 686 820 €
Résultat net -247 581 € 2 596 433 € 2 429 311 € 1 439 689 € 1 932 893 € 1 296 594 € 1 301 273 € 1 661 422 € 1 538 578 €
EBE 180 584 € 4 602 257 € 4 504 090 € 2 601 473 € 3 507 122 € 2 676 305 € 2 393 026 € 2 806 226 € 2 549 654 €
Marge nette -0.8% 4.5% 4.2% 3.2% 5.9% 4.0% 3.7% 5.3% 5.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FOCAST SAINT DIZIER réalise un chiffre d'affaires de 32.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.4%). Baisse significative de -44% vs 2023. Après déduction des consommations (13.6 M€), la marge brute s'établit à 18.7 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 181 k€, représentant 0.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-44%), l'EBE varie de -96%, réduisant la marge de 7.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -248 k€ (-0.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

32 287 716 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 703 205 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

180 584 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-515 739 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-247 581 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3 ans). La CAF représente 0.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.01%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76.74%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.74%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.01

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FOCAST SAINT DIZIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.01% 2024
Q1: 12.11%
Méd: 32.25%
Q3: 59.03%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de FOCAST SAINT DIZIER (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
76.74% 2024
Q1: 32.16%
Méd: 47.15%
Q3: 57.39%
Excellent +16 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de FOCAST SAINT DIZIER (76.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.01 ans 2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.28 ans
Q3: 2.97 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de FOCAST SAINT DIZIER (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.55. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.2x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.55

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

9.33

Évolution des indicateurs de liquidité
FOCAST SAINT DIZIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.55 2024
Q1: 1.62
Méd: 1.98
Q3: 2.25
Excellent +30 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de FOCAST SAINT DIZIER (2.55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
9.33x 2024
Q1: 2.99x
Méd: 7.16x
Q3: 31.52x
Bon +23 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de FOCAST SAINT DIZIER (9.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 51 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 7.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 49 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 005 789 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

51 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

78 j

Évolution du BFR et des délais
FOCAST SAINT DIZIER

Positionnement de FOCAST SAINT DIZIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonderie de fonte

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Questions fréquentes sur FOCAST SAINT DIZIER

Quel est le chiffre d'affaires de FOCAST SAINT DIZIER ?

Le chiffre d'affaires de FOCAST SAINT DIZIER en 2024 est de 32.3 M€.

FOCAST SAINT DIZIER est-elle rentable ?

FOCAST SAINT DIZIER recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FOCAST SAINT DIZIER ?

Le siège de FOCAST SAINT DIZIER est situé à SAINT-DIZIER (52100), dans le département Haute-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FOCAST SAINT DIZIER ?

La liasse fiscale de FOCAST SAINT DIZIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FOCAST SAINT DIZIER ?

FOCAST SAINT DIZIER exerce dans le secteur Fonderie de fonte (code NAF 24.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.