FERRY CAPITAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 72,0 M€
EBE 2025 6,2 M€
Résultat net 2025 2,3 M€

FERRY CAPITAIN est une entreprise française créée il y a 59 ans, spécialisée dans le secteur Fonderie de fonte. Basée à VECQUEVILLE (52300), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 72,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 72,0 M€, EBE 6,2 M€ (8.6 % du CA), résultat net 2,3 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 23,4 M€, dettes financières 5,9 M€, trésorerie 11,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FERRY CAPITAIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FERRY CAPITAIN (SIREN 516780095) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 71 985 91 257 58 551 53 472 53 521 49 729 48 912 48 331
Résultat net 2 273 3 499 1 974 294 501 101 113 100
EBE 6 174 6 543 2 406 2 004 1 969 1 502 1 703 1 759
Marge brute 66 907 78 746 51 702 44 901 45 812 42 496 45 160 41 769
Résultat d'exploitation 5 056 4 304 1 119 -409 -13 -646 -731 -1 152
Marge nette 3,2 % 3,8 % 3,4 % 0,6 % 0,9 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Capitaux propres — 23 397 19 348 17 576 17 762 17 671 17 755 17 934
Dettes financières — 5 894 917 6 531 2 635 5 560 6 661 10 265
Trésorerie — 11 423 16 622 10 848 3 625 3 785 4 511 8 292
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FERRY CAPITAIN réalise un chiffre d'affaires de 72,0 M€. Sur la période 2019-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,1%. Après déduction des consommations (5,1 M€), la marge brute s'établit à 66,9 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,2 M€, représentant 8,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,3 M€, soit 3,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

71 985 480 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

66 907 084 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 173 605 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 055 749 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 273 087 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9 ans). La CAF représente 8,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FERRY CAPITAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,4% 2025
Q1: 31,5%
Méd: 48,7%
Q3: 181,7%
Bon 4,7 % → 42,4 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de FERRY CAPITAIN (42,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
33,6% 2025
Q1: 16,3%
Méd: 33,6%
Q3: 50,1%
Bon 37,3 % → 33,6 % depuis 2021

En 2025, l'autonomie financière de FERRY CAPITAIN (33,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2025
Q1: 1,5 ans
Méd: 2,9 ans
Q3: 5,5 ans
Bon 0,3 ans → 2 ans depuis 2021

En 2025, la capacité de remboursement de FERRY CAPITAIN (2,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,53. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,53

Évolution des indicateurs de liquidité
FERRY CAPITAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,53 2025
Q1: 1,56
Méd: 1,71
Q3: 2,04
À surveiller 1,4 → 1,5 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de FERRY CAPITAIN (1,53) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 147 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 4 jours de CA, soit 804 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 46 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

804 078 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

147 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4 j

Évolution du BFR et des délais
FERRY CAPITAIN

Positionnement de FERRY CAPITAIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonderie de fonte

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Questions fréquentes sur FERRY CAPITAIN

Quel est le chiffre d'affaires de FERRY CAPITAIN ?

Le chiffre d'affaires de FERRY CAPITAIN en 2025 est de 72,0 M€.

FERRY CAPITAIN est-elle rentable ?

Oui, FERRY CAPITAIN generated a net profit of 2,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de FERRY CAPITAIN ?

Le siège de FERRY CAPITAIN est situé à VECQUEVILLE (52300), dans le département Haute-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FERRY CAPITAIN ?

La liasse fiscale de FERRY CAPITAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FERRY CAPITAIN ?

FERRY CAPITAIN exerce dans le secteur Fonderie de fonte (code NAF 24.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.