SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
SIREN : 452440381
Effectifs: 32 (2023.0)Catégorie juridique: 5202Taille: GEDate de création: 2004-01-01 (22 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Hôtels et hébergement similaire Localisation: PARIS (75003), Paris
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à PARIS (75003),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 159.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL réalise un chiffre d'affaires de 159.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22.9%. Vs 2023, progression de +29% (123.8 M€ -> 159.5 M€). Après déduction des consommations (2.1 M€), la marge brute s'établit à 157.4 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.4 M€, représentant 6.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8.7 M€, soit 5.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
159 489 021 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
157 432 718 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
10 427 305 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
10 083 336 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
8 675 811 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3 ans). La CAF représente 5.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
27.27%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
5.63%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.49
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.762
2.136
27.273
Autonomie financière
30.462
25.487
26.654
30.533
45.876
43.774
38.627
37.494
29.696
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.091
0.038
0.488
CAF sur CA
11.306%
7.9%
8.972%
8.83%
6.928%
7.41%
8.006%
7.227%
5.635%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
27.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.16%
Méd: 53.66%
Q3: 200.09%
Bon+10 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (27.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
29.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.93%
Méd: 38.21%
Q3: 64.09%
Average-10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (29.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 4.56 ans
Bon+9 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.65. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.65
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.4897999999999998
1.3934600000000001
1.4209299999999998
1.52033
1.9676
1.8371000000000002
1.7108400000000001
1.6567599999999998
1.6512799999999999
Couverture des intérêts
0.219
0.347
0.279
0.286
0.252
0.13
0.196
0.254
1.206
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.652024
2022
2023
2024
Q1: 0.89
Méd: 1.79
Q3: 3.7
Average
En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.65) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
1.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.19x
Q3: 12.8x
Average+11 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 32.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 26 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
32 570 848 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
66 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
74 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
20 802 619 €
17 257 531 €
17 526 338 €
16 177 089 €
21 911 285 €
24 057 419 €
31 594 390 €
33 506 374 €
32 570 848 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
73
62
68
65
64
71
78
75
66
Crédit fournisseurs (jours)
47
45
46
32
47
46
56
50
48
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL est estimée à
57 993 136 €
(fourchette 22 457 853€ - 118 106 976€).
Avec un EBE de 10 427 305€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL en 2024 est de 159.5 M€.
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL est-elle rentable ?
Oui, SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL generated a net profit of 8.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL ?
SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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