ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 6,1 M€ +27 % vs 2020
EBE 2021 1,5 M€ +252 % vs 2020
Résultat net 2021 894 k€ +538 % vs 2020

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire. Basée à SAINT-PHAL (10130), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 6,1 M€, EBE 1,5 M€ (24.1 % du CA), résultat net 894 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 652 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 609 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL (SIREN 831267729) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 6 080 4 775 3 788 1 762
Résultat net -117 177 272 894 140 79 4
EBE N/C N/C N/C 1 463 415 277 14
Marge brute — — — 4 046 2 930 2 493 956
Résultat d'exploitation — — — 1 269 220 110 45
Marge nette N/C N/C N/C 14,7 % 2,9 % 2,1 % 0,2 %
Capitaux propres 652 770 1 693 1 216 323 183 104
Dettes financières 1 177 1 223 211 386 473 533 689
Trésorerie 609 776 599 1 909 406 244 96
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL enregistre une perte nette de 117 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 080 021 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 046 112 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 463 046 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 269 259 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

893 596 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 180%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 15,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

180,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,6 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
180,5% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 8,2%
Q3: 37,9%
À surveiller 12,5 % → 180,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL (180,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,6% 2025
Q1: 32,5%
Méd: 50,0%
Q3: 59,7%
À surveiller 52,6 % → 25,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL (25,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,53

Évolution des indicateurs de liquidité
ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,53 2025
Q1: 1,83
Méd: 2,31
Q3: 3,36
Excellent 2,8 → 3,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL (3,53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 220 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

445 666 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

94 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

30 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

26 j

Évolution du BFR et des délais
ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

Positionnement de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est estimée à 1 537 893 € (fourchette 712 171€ - 4 241 758€). Avec un EBE de 1 463 046€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
136 transactions
712k€ 1537k€ 4241k€
1 537 893 € Fourchette: 712 171€ - 4 241 758€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 463 046 € × 1.3x
Estimation 1 892 212 €
752 694€ - 5 315 704€
Multiple CA 30%
6 080 021 € × 0.18x
Estimation 1 123 671 €
770 731€ - 2 125 138€
Multiple RN 20%
893 596 € × 1.4x
Estimation 1 273 428 €
523 026€ - 4 731 827€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire)

Comparez ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Principales entreprises : Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire:

Principales entreprises : Aube

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Aube:

Voir le classement complet du département Aube

Questions fréquentes sur ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL

Quel est le chiffre d'affaires de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?

Le chiffre d'affaires de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL en 2021 est de 6,1 M€.

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est-elle rentable ?

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?

Le siège de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est situé à SAINT-PHAL (10130), dans le département Aube.

Où trouver la liasse fiscale de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?

La liasse fiscale de ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL ?

ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.