ELCIMAI REALISATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202517,7 M€-50 % vs 2024
EBE 20251,9 M€-57 % vs 2024
Résultat net 2025906 k€-72 % vs 2024
ELCIMAI REALISATIONS est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments.
Basée à MELUN (77000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 17,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 17,7 M€, EBE 1,9 M€ (10.4 % du CA), résultat net 906 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 4,7 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 16,3 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ELCIMAI REALISATIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, ELCIMAI REALISATIONS réalise un chiffre d'affaires de 17,7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,1%). Baisse significative de -50% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,9 M€, représentant 10,4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 906 k€, soit 5,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
17 729 295 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
17 638 092 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 850 209 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 055 956 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
906 421 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,2 ans). La CAF représente 6,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
9,4 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ELCIMAI REALISATIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
2,4 %
45,2 %
18,6 %
86,7 %
230,9 %
351,2 %
53,9 %
23,7 %
28,4 %
9,4 %
Autonomie financière
36,1 %
30,3 %
15,2 %
8,6 %
11,9 %
6,8 %
29,3 %
10,0 %
18,6 %
14,3 %
Capacité de remboursement
-0,3 ans
-24,0 ans
2,8 ans
1,2 ans
3,7 ans
6,1 ans
1,2 ans
0,3 ans
0,4 ans
0,3 ans
CAF sur CA
-3,6 %
-1,3 %
0,8 %
6,0 %
6,2 %
4,5 %
5,5 %
7,5 %
10,1 %
6,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9,4%2025
Q1: 0,0%
Méd: 23,0%
Q3: 253,1%
Bon23,7 % → 9,4 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ELCIMAI REALISATIONS (9,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
14,3%2025
Q1: 6,3%
Méd: 21,7%
Q3: 54,0%
Moyen10 % → 14,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ELCIMAI REALISATIONS (14,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0,3 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,2 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen
En 2023, la capacité de remboursement d'ELCIMAI REALISATIONS (0,3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,69. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,69
Évolution des indicateurs de liquidité ELCIMAI REALISATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
3,22
3,04
1,35
1,67
1,79
1,43
1,60
1,72
2,30
1,69
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,692025
Q1: 1,38
Méd: 3,13
Q3: 9,38
Moyen
En 2025, le ratio de liquidité d'ELCIMAI REALISATIONS (1,69) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 208 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 139 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 151 jours de CA, soit 7,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 106 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
7 455 700 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
69 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
208 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
15 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
151 j
Évolution du BFR et des délais ELCIMAI REALISATIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 699 164 €
1 800 691 €
4 105 527 €
7 682 553 €
11 478 051 €
8 082 526 €
7 640 636 €
5 934 925 €
-1 080 566 €
7 455 700 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
90 j
107 j
7 j
6 j
8 j
9 j
15 j
Crédit clients (jours)
255 j
562 j
177 j
67 j
104 j
140 j
35 j
67 j
47 j
69 j
Crédit fournisseurs (jours)
91 j
143 j
147 j
130 j
115 j
248 j
74 j
163 j
91 j
208 j
Positionnement de ELCIMAI REALISATIONS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ELCIMAI REALISATIONS est estimée à
2 841 956 €
(fourchette 1 050 626€ - 7 654 150€).
Avec un EBE de 1 850 209€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
80 tx
1050k€2841k€7654k€
2 841 956 €Fourchette: 1 050 626€ - 7 654 150€
Les capitaux propres comptables (4,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 850 209 €×1.0x
Estimation1 856 438 €
766 614€ - 5 646 252€
Multiple CA30%
17 729 295 €×0.28x
Estimation4 959 970 €
1 783 550€ - 12 198 755€
Multiple RN20%
906 421 €×2.3x
Estimation2 128 734 €
661 270€ - 5 856 989€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ELCIMAI REALISATIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ELCIMAI REALISATIONS ?
Le chiffre d'affaires de ELCIMAI REALISATIONS en 2025 est de 17,7 M€.
ELCIMAI REALISATIONS est-elle rentable ?
Oui, ELCIMAI REALISATIONS generated a net profit of 906 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ELCIMAI REALISATIONS ?
Le siège de ELCIMAI REALISATIONS est situé à MELUN (77000), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ELCIMAI REALISATIONS ?
La liasse fiscale de ELCIMAI REALISATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ELCIMAI REALISATIONS ?
ELCIMAI REALISATIONS exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.