EHPAD CEYRAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EHPAD CEYRAT est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à CEYRAT (63122),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, EHPAD CEYRAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, EHPAD CEYRAT réalise un chiffre d'affaires de 4.9 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4.9%). Vs 2023, progression de +11% (4.4 M€ -> 4.9 M€). Après déduction des consommations (238 k€), la marge brute s'établit à 4.6 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 189 k€, représentant 3.9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 376 k€, soit 7.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 853 675 €
Marge brute (2024)
?
4 615 586 €
Résultat net (2024)
?
376 348 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
81.04%
Autonomie financière (2024)
?
20.31%
CAF sur CA (2024)
?
0.73%
Cap. Remboursement (2024)
?
8.93
Ratio de vétusté (2024)
?
33.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
179.019 |
95.079 |
51.874 |
43.922 |
43.531 |
105.423 |
90.389 |
81.037 |
| Autonomie financière |
16.023 |
19.23 |
28.793 |
34.682 |
31.231 |
21.069 |
16.046 |
20.313 |
| Capacité de remboursement |
-1.005 |
0.668 |
0.595 |
0.884 |
0.802 |
6.722 |
12.474 |
8.929 |
| CAF sur CA |
-16.843% |
12.276% |
11.062% |
6.088% |
6.911% |
1.628% |
0.442% |
0.732% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement d'EHPAD CEYRAT (81.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière d'EHPAD CEYRAT (20.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement d'EHPAD CEYRAT (8.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.07. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.07
Couverture des intérêts (2024)
?
0.25
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.64198 |
1.80589 |
1.98444 |
1.78211 |
1.54846 |
1.5320799999999999 |
1.17667 |
1.0735 |
| Couverture des intérêts |
-1.282 |
1.026 |
0.47 |
0.292 |
0.029 |
0.372 |
0.392 |
0.254 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Average
-15 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'EHPAD CEYRAT (1.07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.61x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'EHPAD CEYRAT (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 101 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 725 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
724 605 €
Crédit Clients (2024)
?
4 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
105 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
54 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
338 370 € |
252 892 € |
608 114 € |
536 250 € |
629 895 € |
964 908 € |
663 012 € |
724 605 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
6 |
4 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
67 |
42 |
53 |
33 |
73 |
133 |
103 |
105 |
Positionnement de EHPAD CEYRAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 23 484€ à 108 513€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
74 381 €
Fourchette: 23 484€ - 108 513€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
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Questions fréquentes sur EHPAD CEYRAT
Quel est le chiffre d'affaires de EHPAD CEYRAT ?
Le chiffre d'affaires de EHPAD CEYRAT en 2024 est de 4.9 M€.
EHPAD CEYRAT est-elle rentable ?
Oui, EHPAD CEYRAT generated a net profit of 376 k€ en 2024.
Où se situe le siège de EHPAD CEYRAT ?
Le siège de EHPAD CEYRAT est situé à CEYRAT (63122), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de EHPAD CEYRAT ?
La liasse fiscale de EHPAD CEYRAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EHPAD CEYRAT ?
EHPAD CEYRAT exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.