RESIDENCE LA ROSERAIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,5 M€ +9 % vs 2023
EBE 2024 -1,0 M€
Résultat net 2024 -3,2 M€

RESIDENCE LA ROSERAIE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à MARSEILLE (13012), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,5 M€, EBE -1,0 M€ (-18.8 % du CA), résultat net -3,2 M€. Au bilan : capitaux propres -3,5 M€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 74 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RESIDENCE LA ROSERAIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RESIDENCE LA ROSERAIE (SIREN 338739972) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 531 5 094 5 063 2 907 2 727 3 157 3 157 4 406 4 298
Résultat net -3 161 -989 177 17 149 245 397 478 530 601
EBE -1 041 -678 -18 -1 620 -1 349 -724 -831 597 620
Marge brute 5 242 4 798 4 776 2 652 2 478 2 905 2 897 4 197 4 089
Résultat d'exploitation -1 496 -961 -214 334 166 497 400 319 590
Marge nette -57,2 % -19,4 % 3,5 % 590,0 % 9,0 % 12,6 % 15,1 % 12,0 % 14,0 %
Capitaux propres -3 487 -326 1 095 2 514 1 110 768 848 900 972
Dettes financières 1 793 1 065 558 17 962 2 955 3 322 3 759 3 426 1 955
Trésorerie 74 0 344 0 0 0 0 2 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RESIDENCE LA ROSERAIE réalise un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,3%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (289 k€), la marge brute s'établit à 5,2 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,0 M€, représentant -18,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+9%), l'EBE varie de -53%, réduisant la marge de 5,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,2 M€ (-57,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 530 891 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 242 054 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 040 912 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 496 395 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 161 395 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-18,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-26,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
RESIDENCE LA ROSERAIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,9% 2022
Q1: 10,3%
Méd: 22,2%
Q3: 63,7%
Moyen

En 2022, le taux d'endettement de RESIDENCE LA ROSERAIE (50,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
27,5% 2022
Q1: 27,4%
Méd: 46,5%
Q3: 60,9%
Moyen

En 2022, l'autonomie financière de RESIDENCE LA ROSERAIE (27,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de RESIDENCE LA ROSERAIE (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,22. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,22

Évolution des indicateurs de liquidité
RESIDENCE LA ROSERAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,22 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,45
Q3: 2,30
À surveiller 1 → 0,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de RESIDENCE LA ROSERAIE (0,22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 147 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-17 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 2457 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-263 049 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-17 j

Évolution du BFR et des délais
RESIDENCE LA ROSERAIE

Positionnement de RESIDENCE LA ROSERAIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur RESIDENCE LA ROSERAIE

Quel est le chiffre d'affaires de RESIDENCE LA ROSERAIE ?

Le chiffre d'affaires de RESIDENCE LA ROSERAIE en 2024 est de 5,5 M€.

RESIDENCE LA ROSERAIE est-elle rentable ?

RESIDENCE LA ROSERAIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de RESIDENCE LA ROSERAIE ?

Le siège de RESIDENCE LA ROSERAIE est situé à MARSEILLE (13012), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de RESIDENCE LA ROSERAIE ?

La liasse fiscale de RESIDENCE LA ROSERAIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RESIDENCE LA ROSERAIE ?

RESIDENCE LA ROSERAIE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.