SAS LES CYCLAMENS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SAS LES CYCLAMENS est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à CHALLEX (01630),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAS LES CYCLAMENS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SAS LES CYCLAMENS réalise un chiffre d'affaires de 6.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (200 k€), la marge brute s'établit à 5.8 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 21.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 825 k€, soit 13.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 964 284 €
Marge brute (2024)
?
5 764 374 €
EBIT (2024)
?
1 040 940 €
Résultat net (2024)
?
824 928 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 17.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
8.62%
Autonomie financière (2024)
?
35.97%
CAF sur CA (2024)
?
17.62%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.22
Ratio de vétusté (2024)
?
18.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-492.228 |
-305.28 |
-244.562 |
-247.454 |
13.509 |
12.125 |
9.369 |
9.809 |
8.617 |
| Autonomie financière |
-18.889 |
-34.495 |
-38.178 |
-32.419 |
50.614 |
57.785 |
65.134 |
66.609 |
35.972 |
| Capacité de remboursement |
-6.497 |
-9.942 |
6.875 |
4.796 |
0.675 |
0.3 |
0.333 |
0.274 |
0.218 |
| CAF sur CA |
-20.124% |
-9.317% |
7.321% |
8.492% |
6.212% |
13.599% |
11.031% |
14.625% |
17.619% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.77%
Méd: 23.32%
Q3: 65.64%
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SAS LES CYCLAMENS (8.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 21.8%
Méd: 39.52%
Q3: 56.42%
Average
-34 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SAS LES CYCLAMENS (36.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de SAS LES CYCLAMENS (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.48. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.48
Couverture des intérêts (2024)
?
10.45
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.6908 |
0.25812 |
0.21922999999999998 |
0.20379000000000003 |
0.9534600000000001 |
1.5735599999999998 |
2.1705799999999997 |
2.78397 |
1.48321 |
| Couverture des intérêts |
-8.06 |
-15.457 |
12.345 |
7.131 |
2.384 |
0.0 |
0.0 |
1.478 |
10.446 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Bon
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SAS LES CYCLAMENS (1.48) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.61x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de SAS LES CYCLAMENS (10.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 151 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 100 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 504 880 €
Crédit Clients (2024)
?
8 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
62 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
151 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
195 509 € |
-424 046 € |
-543 983 € |
-589 370 € |
185 542 € |
764 118 € |
1 505 965 € |
2 176 493 € |
2 504 880 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
19 |
12 |
12 |
14 |
18 |
16 |
15 |
11 |
8 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
107 |
57 |
46 |
64 |
65 |
49 |
64 |
89 |
62 |
Positionnement de SAS LES CYCLAMENS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 158 356€ à 731 695€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
501 542 €
Fourchette: 158 356€ - 731 695€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur SAS LES CYCLAMENS
Quel est le chiffre d'affaires de SAS LES CYCLAMENS ?
Le chiffre d'affaires de SAS LES CYCLAMENS en 2024 est de 6.0 M€.
SAS LES CYCLAMENS est-elle rentable ?
Oui, SAS LES CYCLAMENS generated a net profit of 825 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SAS LES CYCLAMENS ?
Le siège de SAS LES CYCLAMENS est situé à CHALLEX (01630), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de SAS LES CYCLAMENS ?
La liasse fiscale de SAS LES CYCLAMENS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAS LES CYCLAMENS ?
SAS LES CYCLAMENS exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.