EDITIONS OBERTHUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 19,4 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 3,3 M€ -15 % vs 2024
Résultat net 2025 1,9 M€ -9 % vs 2024

EDITIONS OBERTHUR est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de papeterie. Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 19,4 M€, EBE 3,3 M€ (17.1 % du CA), résultat net 1,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 13,0 M€, dettes financières 607 k€, trésorerie 3,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EDITIONS OBERTHUR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - EDITIONS OBERTHUR (SIREN 329286066) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 19 398 21 793 24 367 27 222 27 790 29 110
Résultat net 1 891 2 067 2 659 2 423 2 527 2 895
EBE 3 308 3 877 4 865 4 868 5 351 6 338
Marge brute 14 387 16 550 17 552 19 578 20 147 21 056
Résultat d'exploitation 2 745 3 007 3 973 3 634 4 539 4 537
Marge nette 9,7 % 9,5 % 10,9 % 8,9 % 9,1 % 9,9 %
Capitaux propres — 13 041 13 575 13 016 12 133 9 606
Dettes financières — 607 870 801 993 5 404
Trésorerie — 3 638 4 116 3 483 4 600 6 311
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EDITIONS OBERTHUR réalise un chiffre d'affaires de 19,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,6%). Baisse significative de -11% vs 2024. Après déduction des consommations (5,0 M€), la marge brute s'établit à 14,4 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,3 M€, représentant 17,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,9 M€, soit 9,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 397 604 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 386 752 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 308 472 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 744 546 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 891 131 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (60,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 12,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EDITIONS OBERTHUR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 9,2%
Moyen 6,4 % → 4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'EDITIONS OBERTHUR (4,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
76,5% 2025
Q1: 47,9%
Méd: 60,6%
Q3: 81,0%
Bon

En 2025, l'autonomie financière d'EDITIONS OBERTHUR (76,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,6 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement d'EDITIONS OBERTHUR (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,90

Évolution des indicateurs de liquidité
EDITIONS OBERTHUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,90 2025
Q1: 1,49
Méd: 2,24
Q3: 5,06
Bon 2,7 → 2,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'EDITIONS OBERTHUR (2,90) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 68 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 93 jours de CA, soit 5,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 034 066 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

68 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

93 j

Évolution du BFR et des délais
EDITIONS OBERTHUR

Positionnement de EDITIONS OBERTHUR dans son secteur

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Questions fréquentes sur EDITIONS OBERTHUR

Quel est le chiffre d'affaires de EDITIONS OBERTHUR ?

Le chiffre d'affaires de EDITIONS OBERTHUR en 2025 est de 19,4 M€.

EDITIONS OBERTHUR est-elle rentable ?

Oui, EDITIONS OBERTHUR generated a net profit of 1,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de EDITIONS OBERTHUR ?

Le siège de EDITIONS OBERTHUR est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de EDITIONS OBERTHUR ?

La liasse fiscale de EDITIONS OBERTHUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EDITIONS OBERTHUR ?

EDITIONS OBERTHUR exerce dans le secteur Fabrication d'articles de papeterie (code NAF 17.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.