DISTRI-CAFES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DISTRI-CAFES est une entreprise française
créée il y a 71 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à COLMAR (68000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DISTRI-CAFES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DISTRI-CAFES réalise un chiffre d'affaires de 5.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.9%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (2.3 M€), la marge brute s'établit à 2.8 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 327 k€, représentant 6.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 101 k€, soit 2.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 101 199 €
Marge brute (2024)
?
2 754 150 €
Résultat net (2024)
?
101 420 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 79%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 5.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
78.94%
Autonomie financière (2024)
?
38.1%
CAF sur CA (2024)
?
5.23%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.39
Ratio de vétusté (2024)
?
42.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
33.889 |
48.284 |
78.215 |
61.953 |
129.499 |
78.347 |
43.648 |
84.383 |
78.941 |
| Autonomie financière |
44.522 |
41.808 |
38.426 |
39.876 |
34.23 |
38.507 |
43.694 |
36.157 |
38.099 |
| Capacité de remboursement |
2.052 |
2.708 |
3.972 |
3.087 |
7.72 |
3.941 |
2.133 |
4.497 |
3.393 |
| CAF sur CA |
3.905% |
4.385% |
5.05% |
4.72% |
5.177% |
5.328% |
4.95% |
4.456% |
5.234% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.27%
Méd: 37.37%
Q3: 81.9%
Average
+22 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DISTRI-CAFES (78.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.87%
Méd: 49.59%
Q3: 63.88%
Average
-15 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DISTRI-CAFES (38.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.22 ans
Méd: 1.68 ans
Q3: 2.96 ans
À surveiller
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de DISTRI-CAFES (3.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.71. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.71
Couverture des intérêts (2024)
?
8.36
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.9902099999999998 |
1.94157 |
2.06956 |
1.78506 |
3.1724599999999996 |
2.21457 |
1.84179 |
1.7306800000000002 |
1.71374 |
| Couverture des intérêts |
5.879 |
5.305 |
5.398 |
4.589 |
5.049 |
4.047 |
2.712 |
4.46 |
8.355 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.98
Méd: 2.34
Q3: 3.43
À surveiller
-13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DISTRI-CAFES (1.71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.17x
Méd: 3.33x
Q3: 10.56x
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DISTRI-CAFES (8.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 929 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 36 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
929 387 €
Crédit Clients (2024)
?
18 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
66 j
Rotation des stocks (2024)
?
59 j
BFR en jours de CA (2024)
?
66 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
928 497 € |
998 265 € |
1 033 469 € |
1 001 103 € |
911 278 € |
984 959 € |
945 420 € |
892 537 € |
929 387 € |
| Rotation des stocks (jours) |
61 |
62 |
66 |
62 |
74 |
70 |
65 |
57 |
59 |
| Crédit clients (jours) |
28 |
27 |
30 |
28 |
22 |
23 |
18 |
18 |
18 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
66 |
75 |
67 |
72 |
69 |
80 |
77 |
78 |
66 |
Positionnement de DISTRI-CAFES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 1 049 262€ à 2 508 742€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 648 326 €
Fourchette: 1 049 262€ - 2 508 742€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Transformation du thé et du café
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Questions fréquentes sur DISTRI-CAFES
Quel est le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES ?
Le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES en 2024 est de 5.1 M€.
DISTRI-CAFES est-elle rentable ?
Oui, DISTRI-CAFES generated a net profit of 101 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DISTRI-CAFES ?
Le siège de DISTRI-CAFES est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de DISTRI-CAFES ?
La liasse fiscale de DISTRI-CAFES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DISTRI-CAFES ?
DISTRI-CAFES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.