DELMAR PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DELMAR PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction. Basée à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 855 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DELMAR PRODUCTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DELMAR PRODUCTION (SIREN 819657966)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 855 055 € N/C N/C N/C N/C 1 740 277 € 2 197 323 € 2 301 112 € 30 221 €
Résultat net -170 325 € 1 052 075 € -731 917 € -617 475 € -96 369 € -447 765 € 5 484 € -34 345 € -8 295 €
EBE -21 228 € N/C N/C N/C N/C -264 147 € 190 199 € 196 388 € -8 295 €
Marge nette -19.9% N/C N/C N/C N/C -25.7% 0.2% -1.5% -27.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DELMAR PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 855 k€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +51.9%. Après déduction des consommations (255 k€), la marge brute s'établit à 600 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -21 k€, représentant -2.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -170 k€ (-19.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

855 055 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

600 279 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-21 228 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-165 753 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-170 325 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6.45%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-30.02

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELMAR PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.08. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6.08

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-157.71

Évolution des indicateurs de liquidité
DELMAR PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6.08 2024
Q1: 1.61
Méd: 2.24
Q3: 3.09
Excellent -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DELMAR PRODUCTION (6.08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-157.71x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.32x
Q3: 10.14x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de DELMAR PRODUCTION (-157.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 70 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 435 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2024, le BFR s'est dégradé de 291 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 034 035 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

64 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

70 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

435 j

Évolution du BFR et des délais
DELMAR PRODUCTION

Positionnement de DELMAR PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Entreprises similaires (Fabrication d'éléments en béton pour la construction)

Comparez DELMAR PRODUCTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Top companies in Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'éléments en béton pour la construction:

Top companies in Aube

Largest companies by revenue in the department Aube:

Voir le classement complet du département Aube

Questions fréquentes sur DELMAR PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de DELMAR PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de DELMAR PRODUCTION en 2024 est de 855 k€.

DELMAR PRODUCTION est-elle rentable ?

DELMAR PRODUCTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DELMAR PRODUCTION ?

Le siège de DELMAR PRODUCTION est situé à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), dans le département Aube.

Où trouver la liasse fiscale de DELMAR PRODUCTION ?

La liasse fiscale de DELMAR PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELMAR PRODUCTION ?

DELMAR PRODUCTION exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.