DEFI GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 69,3 M€ -7 % vs 2023
EBE 2024 -163 k€ -111 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,8 M€

DEFI GROUP est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Découpage, emboutissage. Basée à MITRY-MORY (77290), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 69,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 69,3 M€, EBE -163 k€ (-0.2 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan : capitaux propres 13,5 M€, dettes financières 9,0 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DEFI GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DEFI GROUP (SIREN 388354631) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 69 294 74 757 66 967 59 236 52 559 70 804 71 797 66 078 63 669
Résultat net -1 816 -1 293 -4 779 -1 191 -4 168 -2 243 73 -369 478
EBE -163 1 443 -2 095 -832 -3 401 -1 174 424 140 256
Marge brute 37 436 40 314 32 487 32 866 28 484 37 960 38 924 36 797 37 816
Résultat d'exploitation -120 11 -3 587 -1 653 -4 167 -2 206 -99 -285 547
Marge nette -2,6 % -1,7 % -7,1 % -2,0 % -7,9 % -3,2 % 0,1 % -0,6 % 0,8 %
Capitaux propres 13 468 14 586 15 276 19 320 10 083 14 289 16 535 16 470 16 844
Dettes financières 8 973 10 683 12 610 13 431 17 708 8 046 11 428 9 852 9 948
Trésorerie 1 054 1 594 3 040 8 363 9 068 3 283 6 747 4 943 10 243
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DEFI GROUP réalise un chiffre d'affaires de 69,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,2%. Léger recul de -7% vs 2023. Après déduction des consommations (31,9 M€), la marge brute s'établit à 37,4 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -163 k€, représentant -0,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 111 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-2,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

69 293 918 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

37 436 097 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-162 683 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-119 645 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 816 396 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

66,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEFI GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
66,6% 2024
Q1: 7,4%
Méd: 25,9%
Q3: 61,1%
À surveiller 82,5 % → 66,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DEFI GROUP (66,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
32,8% 2024
Q1: 38,1%
Méd: 53,3%
Q3: 67,1%
À surveiller 30,3 % → 32,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DEFI GROUP (32,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
15,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller 7,9 ans → 15,3 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de DEFI GROUP (15,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,58. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,58

Évolution des indicateurs de liquidité
DEFI GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,58 2024
Q1: 1,92
Méd: 2,65
Q3: 3,80
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de DEFI GROUP (1,58) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 74 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 13,8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 834 531 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

74 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

72 j

Évolution du BFR et des délais
DEFI GROUP

Positionnement de DEFI GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Découpage, emboutissage

Entreprises similaires (Découpage, emboutissage)

Comparez DEFI GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Découpage, emboutissage

Principales entreprises : Découpage, emboutissage

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Découpage, emboutissage:

Principales entreprises : Seine-et-Marne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Seine-et-Marne:

Voir le classement complet du département Seine-et-Marne

Questions fréquentes sur DEFI GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de DEFI GROUP ?

Le chiffre d'affaires de DEFI GROUP en 2024 est de 69,3 M€.

DEFI GROUP est-elle rentable ?

DEFI GROUP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DEFI GROUP ?

Le siège de DEFI GROUP est situé à MITRY-MORY (77290), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de DEFI GROUP ?

La liasse fiscale de DEFI GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEFI GROUP ?

DEFI GROUP exerce dans le secteur Découpage, emboutissage (code NAF 25.50B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.