Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CONCEPT DIAMANT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CONCEPT DIAMANT est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages. Basée à THYEZ (74300), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CONCEPT DIAMANT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CONCEPT DIAMANT (SIREN 434604237)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 986 533 € 2 546 078 € N/C N/C N/C N/C N/C 1 861 888 €
Résultat net 142 331 € 226 673 € 124 582 € 73 193 € 20 901 € 159 171 € 153 315 € 41 602 € 45 061 €
EBE N/C 531 752 € 330 028 € N/C N/C N/C N/C N/C 185 862 €
Marge nette N/C 7.6% 4.9% N/C N/C N/C N/C N/C 2.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CONCEPT DIAMANT dégage un résultat net positif de 142 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 45 k€ -> 142 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

142 331 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16.84%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62.21%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CONCEPT DIAMANT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.43%
Méd: 23.39%
Q3: 66.45%
Bon -17 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CONCEPT DIAMANT (16.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
62.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 35.7%
Méd: 50.34%
Q3: 70.35%
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de CONCEPT DIAMANT (62.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.62 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 2.88 ans
Bon -13 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de CONCEPT DIAMANT (0.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.24. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.24

Évolution des indicateurs de liquidité
CONCEPT DIAMANT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.81
Méd: 2.73
Q3: 4.14
Bon +17 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CONCEPT DIAMANT (3.24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.76x
Q3: 7.77x
Average -14 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de CONCEPT DIAMANT (1.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CONCEPT DIAMANT

Positionnement de CONCEPT DIAMANT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres outillages

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CONCEPT DIAMANT est estimée à 411 687 € (fourchette 116 325€ - 1 012 270€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
276 transactions
116k€ 411k€ 1012k€
411 687 € Fourchette: 116 325€ - 1 012 270€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple RN
142 331 € × 2.9x = 411 687 €
Range: 116 325€ - 1 012 270€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CONCEPT DIAMANT

Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT DIAMANT ?

Le chiffre d'affaires de CONCEPT DIAMANT en 2023 est de 3.0 M€.

CONCEPT DIAMANT est-elle rentable ?

Oui, CONCEPT DIAMANT generated a net profit of 142 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CONCEPT DIAMANT ?

Le siège de CONCEPT DIAMANT est situé à THYEZ (74300), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT DIAMANT ?

La liasse fiscale de CONCEPT DIAMANT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CONCEPT DIAMANT ?

CONCEPT DIAMANT exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.