OUTILLAGE MAGAFOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OUTILLAGE MAGAFOR est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages. Basée à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, OUTILLAGE MAGAFOR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OUTILLAGE MAGAFOR (SIREN 552035180)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 420 365 € 19 526 260 € 19 686 493 € 19 402 031 € 19 184 962 € 15 204 500 € 21 011 554 € 20 893 082 € 20 685 374 € 19 089 537 €
Résultat net -70 316 € 703 791 € 668 918 € 1 292 966 € 541 526 € -531 118 € 1 765 554 € 225 807 € 291 749 € 411 197 €
EBE 161 756 € 1 206 721 € 635 467 € 1 970 420 € 458 028 € -2 478 887 € 3 431 221 € 397 560 € 447 853 € 268 107 €
Marge nette -0.4% 3.6% 3.4% 6.7% 2.8% -3.5% 8.4% 1.1% 1.4% 2.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OUTILLAGE MAGAFOR réalise un chiffre d'affaires de 18.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.0%). Léger recul de -6% vs 2024. Après déduction des consommations (4.4 M€), la marge brute s'établit à 14.1 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 162 k€, représentant 0.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-6%), l'EBE varie de -87%, réduisant la marge de 5.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.3%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -70 k€ (-0.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 420 365 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 064 930 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

161 756 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-41 998 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-70 316 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.9%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9.88%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56.72%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.49%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12.1

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
OUTILLAGE MAGAFOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9.88% 2025
Q1: 6.72%
Méd: 19.32%
Q3: 60.18%
Bon -15 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'OUTILLAGE MAGAFOR (9.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
56.72% 2025
Q1: 34.51%
Méd: 54.35%
Q3: 66.31%
Bon

En 2025, l'autonomie financière d'OUTILLAGE MAGAFOR (56.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
12.1 ans 2025
Q1: 0.06 ans
Méd: 1.03 ans
Q3: 2.01 ans
À surveiller +21 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement d'OUTILLAGE MAGAFOR (12.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.48. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.48

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

17.6

Évolution des indicateurs de liquidité
OUTILLAGE MAGAFOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.48 2025
Q1: 1.85
Méd: 2.48
Q3: 3.73
Bon

En 2025, le ratio de liquidité d'OUTILLAGE MAGAFOR (2.48) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
17.6x 2025
Q1: 0.47x
Méd: 3.54x
Q3: 9.09x
Excellent +15 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts d'OUTILLAGE MAGAFOR (17.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 288 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 241 jours de CA, soit 12.3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 328 750 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

288 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

241 j

Évolution du BFR et des délais
OUTILLAGE MAGAFOR

Positionnement de OUTILLAGE MAGAFOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres outillages

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'OUTILLAGE MAGAFOR est estimée à 1 451 003 € (fourchette 783 752€ - 2 880 695€). Avec un EBE de 161 756€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
276 transactions
783k€ 1451k€ 2880k€
1 451 003 € Fourchette: 783 752€ - 2 880 695€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
161 756 € × 1.7x
Estimation 279 925 €
76 544€ - 769 397€
Multiple CA 30%
18 420 365 € × 0.18x
Estimation 3 402 800 €
1 962 435€ - 6 399 526€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OUTILLAGE MAGAFOR

Quel est le chiffre d'affaires de OUTILLAGE MAGAFOR ?

Le chiffre d'affaires de OUTILLAGE MAGAFOR en 2025 est de 18.4 M€.

OUTILLAGE MAGAFOR est-elle rentable ?

OUTILLAGE MAGAFOR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OUTILLAGE MAGAFOR ?

Le siège de OUTILLAGE MAGAFOR est situé à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de OUTILLAGE MAGAFOR ?

La liasse fiscale de OUTILLAGE MAGAFOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OUTILLAGE MAGAFOR ?

OUTILLAGE MAGAFOR exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.