TECHNI OUTILLAGES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TECHNI OUTILLAGES est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages. Basée à INCHEVILLE (76117), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHNI OUTILLAGES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECHNI OUTILLAGES (SIREN 393106893)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 333 905 € 1 408 928 € 1 184 406 € N/C N/C N/C 1 347 657 € 1 655 967 € 1 071 460 €
Résultat net 9 089 € 45 033 € 83 663 € 161 031 € 15 051 € 241 488 € 170 785 € 273 191 € 24 202 €
EBE -15 558 € 22 215 € 104 161 € N/C N/C N/C 213 441 € 398 640 € 19 155 €
Marge nette 0.7% 3.2% 7.1% N/C N/C N/C 12.7% 16.5% 2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECHNI OUTILLAGES réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.0%). Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (80 k€), la marge brute s'établit à 1.3 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -16 k€, représentant -1.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-5%), l'EBE varie de -170%, réduisant la marge de 2.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9 k€, soit 0.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 333 905 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 253 445 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-15 558 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 956 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 089 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.05%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46.91%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.49%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.63

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNI OUTILLAGES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.43%
Méd: 23.39%
Q3: 66.45%
Average +48 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TECHNI OUTILLAGES (24.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 35.7%
Méd: 50.34%
Q3: 70.35%
Average -37 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de TECHNI OUTILLAGES (46.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5.11 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 2.88 ans
À surveiller +52 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de TECHNI OUTILLAGES (5.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.80. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.8

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-22.08

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNI OUTILLAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.81
Méd: 2.73
Q3: 4.14
À surveiller -37 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TECHNI OUTILLAGES (1.80) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-22.08x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.24x
Q3: 10.51x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de TECHNI OUTILLAGES (-22.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 42 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 155 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

155 267 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

14 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

42 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

42 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNI OUTILLAGES

Positionnement de TECHNI OUTILLAGES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres outillages

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TECHNI OUTILLAGES est estimée à 158 363 € (fourchette 88 236€ - 303 908€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
276 transactions
88k€ 158k€ 303k€
158 363 € Fourchette: 88 236€ - 303 908€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
1 333 905 € × 0.18x
Estimation 246 413 €
142 109€ - 463 420€
Multiple RN 20%
9 089 € × 2.9x
Estimation 26 290 €
7 428€ - 64 642€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TECHNI OUTILLAGES

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNI OUTILLAGES ?

Le chiffre d'affaires de TECHNI OUTILLAGES en 2024 est de 1.3 M€.

TECHNI OUTILLAGES est-elle rentable ?

Oui, TECHNI OUTILLAGES generated a net profit of 9 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TECHNI OUTILLAGES ?

Le siège de TECHNI OUTILLAGES est situé à INCHEVILLE (76117), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNI OUTILLAGES ?

La liasse fiscale de TECHNI OUTILLAGES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNI OUTILLAGES ?

TECHNI OUTILLAGES exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.