Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
OUTILS-CARB. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OUTILS-CARB. est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages.
Basée à SCIONZIER (74950),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 601 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, OUTILS-CARB. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, OUTILS-CARB. réalise un chiffre d'affaires de 601 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.2%). Vs 2021 : +5%. Après déduction des consommations (61 k€), la marge brute s'établit à 540 k€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -1.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -144%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -33 k€ (-5.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
600 632 €
Marge brute (2022)
?
539 864 €
Résultat net (2022)
?
-32 677 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 105%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.0%).
Taux d'endettement (2022)
?
105.0%
Autonomie financière (2022)
?
34.16%
CAF sur CA (2022)
?
-1.25%
Cap. Remboursement (2022)
?
-20.15
Ratio de vétusté (2022)
?
28.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
38.946 |
19.589 |
29.031 |
28.559 |
102.168 |
104.998 |
| Autonomie financière |
43.822 |
52.064 |
39.843 |
55.41 |
36.212 |
34.157 |
| Capacité de remboursement |
1.613 |
-3.293 |
0.949 |
1.217 |
11.979 |
-20.149 |
| CAF sur CA |
6.726% |
-1.887% |
5.47% |
6.853% |
2.853% |
-1.245% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.2%
Méd: 34.8%
Q3: 90.58%
À surveiller
+34 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement d'OUTILS-CARB. (105.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.09%
Méd: 48.98%
Q3: 67.92%
Average
-33 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière d'OUTILS-CARB. (34.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 3.17 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement d'OUTILS-CARB. (12.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.99. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.8) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2022)
?
1.99
Couverture des intérêts (2022)
?
-12.91
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.50088 |
1.77502 |
1.5070400000000002 |
2.43697 |
2.49916 |
1.98984 |
| Couverture des intérêts |
7.808 |
10.472 |
4.938 |
2.326 |
17.222 |
-12.907 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.05
Méd: 2.81
Q3: 4.26
À surveiller
-14 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité d'OUTILS-CARB. (1.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.25x
Q3: 4.54x
À surveiller
-34 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts d'OUTILS-CARB. (-12.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 180 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 54 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
179 727 €
Crédit Clients (2022)
?
76 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
65 j
Rotation des stocks (2022)
?
19 j
BFR en jours de CA (2022)
?
108 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
81 752 € |
130 381 € |
123 144 € |
165 008 € |
167 259 € |
179 727 € |
| Rotation des stocks (jours) |
13 |
6 |
7 |
25 |
21 |
19 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
80 |
87 |
48 |
79 |
76 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
59 |
69 |
46 |
72 |
65 |
Positionnement de OUTILS-CARB. dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'OUTILS-CARB. est estimée à
110 954 €
(fourchette 63 989€ - 208 669€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
110 954 €
Fourchette: 63 989€ - 208 669€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
600 632 €
×
0.18x
=
110 955 €
Range: 63 989€ - 208 669€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'autres outillages
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres outillages:
Questions fréquentes sur OUTILS-CARB.
Quel est le chiffre d'affaires de OUTILS-CARB. ?
Le chiffre d'affaires de OUTILS-CARB. en 2022 est de 601 k€.
OUTILS-CARB. est-elle rentable ?
OUTILS-CARB. recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de OUTILS-CARB. ?
Le siège de OUTILS-CARB. est situé à SCIONZIER (74950), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de OUTILS-CARB. ?
La liasse fiscale de OUTILS-CARB. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OUTILS-CARB. ?
OUTILS-CARB. exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.