Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

COMPAGNIE DU PONANT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE DU PONANT est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à MARSEILLE (13008), cette société de catégorie GE affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 387.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COMPAGNIE DU PONANT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COMPAGNIE DU PONANT (SIREN 344497011)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 387 755 457 € 99 780 762 € 109 486 654 € 326 414 484 € 194 305 413 € 158 652 574 €
Résultat net -183 937 260 € -97 339 505 € -92 297 708 € 34 408 588 € 29 854 280 € 8 606 606 €
EBE -75 419 902 € -82 327 634 € -76 561 960 € 30 851 489 € 25 183 837 € -21 943 623 €
Marge nette -47.4% -97.6% -84.3% 10.5% 15.4% 5.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, COMPAGNIE DU PONANT réalise un chiffre d'affaires de 387.8 M€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.8%. Après déduction des consommations (78.0 M€), la marge brute s'établit à 309.7 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -75.4 M€, représentant -19.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +63.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -183.9 M€ (-47.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

387 755 457 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

309 706 313 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-75 419 902 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-107 054 385 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-183 937 260 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-18.3%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-39.0%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.88

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE DU PONANT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
955.7% 2021
Q1: 0.01%
Méd: 63.29%
Q3: 143.3%
À surveiller +32 pts sur 2 ans

En 2021, le taux d'endettement de COMPAGNIE DU PONANT (955.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2.33% 2021
Q1: 19.96%
Méd: 39.3%
Q3: 57.47%
À surveiller -13 pts sur 2 ans

En 2021, l'autonomie financière de COMPAGNIE DU PONANT (2.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.27. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.27

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-25.63

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE DU PONANT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.27 2022
Q1: 0.97
Méd: 2.18
Q3: 5.83
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DU PONANT (0.27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-21.09x 2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.77x
À surveiller

En 2021, le couverture des intérêts de COMPAGNIE DU PONANT (-21.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 62 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-685 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 418 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-737 852 104 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

72 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

62 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-685 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE DU PONANT

Positionnement de COMPAGNIE DU PONANT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DU PONANT

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DU PONANT ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DU PONANT en 2022 est de 387.8 M€.

COMPAGNIE DU PONANT est-elle rentable ?

COMPAGNIE DU PONANT recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de COMPAGNIE DU PONANT ?

Le siège de COMPAGNIE DU PONANT est situé à MARSEILLE (13008), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DU PONANT ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE DU PONANT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DU PONANT ?

COMPAGNIE DU PONANT exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.