CHATEAU CAPION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 702 k€ -37 % vs 2020
EBE 2021 -87 k€ -132 % vs 2020
Résultat net 2021 -466 k€

CHATEAU CAPION est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Culture de la vigne. Basée à ANIANE (34150), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 702 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 702 k€, EBE -87 k€ (-12.4 % du CA), résultat net -466 k€. Au bilan : capitaux propres -538 k€, dettes financières 6,9 M€, trésorerie 76 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CHATEAU CAPION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CHATEAU CAPION (SIREN 323115329) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 702 1 113 399 359 510 357
Résultat net -466 -14 -1 115 -1 292 -627 -940
EBE -87 276 -827 -779 -540 -781
Marge brute 741 1 113 272 299 560 44
Résultat d'exploitation -375 53 -1 070 -1 073 -621 -911
Marge nette -66,4 % -1,2 % -279,6 % -360,4 % -122,9 % -263,6 %
Capitaux propres -538 -98 -145 -3 271 -1 994 -1 367
Dettes financières 6 917 6 780 5 672 8 758 7 280 6 180
Trésorerie 76 103 164 173 5 153
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CHATEAU CAPION réalise un chiffre d'affaires de 702 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,3%. Baisse significative de -37% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -87 k€, représentant -12,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 37 % et l'EBE de 132 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 37,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -466 k€ (-66,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

701 670 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

740 618 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-87 208 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-375 402 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-465 852 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 33,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-28,9 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

33,6 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU CAPION

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
33,6 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,1 ans
Q3: 7,4 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de CHATEAU CAPION (33,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,18

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU CAPION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,18 2021
Q1: 1,74
Méd: 3,79
Q3: 6,98
Bon 2,3 → 4,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de CHATEAU CAPION (4,18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 208 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'écart de 167 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 754 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 848 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 51 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 653 724 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

208 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

754 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

848 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU CAPION

Positionnement de CHATEAU CAPION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Culture de la vigne

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Questions fréquentes sur CHATEAU CAPION

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU CAPION ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU CAPION en 2021 est de 702 k€.

CHATEAU CAPION est-elle rentable ?

CHATEAU CAPION recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CHATEAU CAPION ?

Le siège de CHATEAU CAPION est situé à ANIANE (34150), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU CAPION ?

La liasse fiscale de CHATEAU CAPION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU CAPION ?

CHATEAU CAPION exerce dans le secteur Culture de la vigne (code NAF 01.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.