C.E.P.E. BERCERONNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,8 M€ +49 % vs 2024
EBE 2025 1,1 M€ +118 % vs 2024
Résultat net 2025 -79 k€

C.E.P.E. BERCERONNE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à AVIGNON (84000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 1,1 M€ (61.5 % du CA), résultat net -79 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -1,3 M€, dettes financières 19,9 M€, trésorerie 959 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, C.E.P.E. BERCERONNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - C.E.P.E. BERCERONNE (SIREN 849321047) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 1 831 1 229 2 324 N/C N/C N/C N/C
Résultat net -79 -836 524 -703 -175 -82 -0
EBE 1 126 517 1 877 N/C -19 -80 -0
Marge brute 1 831 1 229 2 324 — — — —
Résultat d'exploitation 615 -126 1 261 — -130 -80 -0
Marge nette -4,3 % -68,0 % 22,5 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -1 271 -435 -959 -256 -81 1
Dettes financières — 19 889 19 487 18 150 6 089 5 723 54
Trésorerie — 959 2 135 215 856 10 1
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, C.E.P.E. BERCERONNE réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2023-2025 (TCAM : -11,2%). Vs 2024, progression de +49% (1,2 M€ -> 1,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 61,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +19,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -79 k€ (-4,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 831 069 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 831 069 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 126 447 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

614 535 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-79 286 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

61,5 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 44,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 23,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

23,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

44,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

90,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
C.E.P.E. BERCERONNE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
44,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
À surveiller 17,1 ans → 44,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de C.E.P.E. BERCERONNE (44,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,59

Évolution des indicateurs de liquidité
C.E.P.E. BERCERONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,59 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Bon 1,4 → 4,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de C.E.P.E. BERCERONNE (4,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 106 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 344 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est dégradé de 229 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

343 966 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

106 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

68 j

Évolution du BFR et des délais
C.E.P.E. BERCERONNE

Positionnement de C.E.P.E. BERCERONNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur C.E.P.E. BERCERONNE

Quel est le chiffre d'affaires de C.E.P.E. BERCERONNE ?

Le chiffre d'affaires de C.E.P.E. BERCERONNE en 2025 est de 1,8 M€.

C.E.P.E. BERCERONNE est-elle rentable ?

C.E.P.E. BERCERONNE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de C.E.P.E. BERCERONNE ?

Le siège de C.E.P.E. BERCERONNE est situé à AVIGNON (84000), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de C.E.P.E. BERCERONNE ?

La liasse fiscale de C.E.P.E. BERCERONNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce C.E.P.E. BERCERONNE ?

C.E.P.E. BERCERONNE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.