SOC EXPL MOULIN DE LEXOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 142 k€
EBE 2019 -21 k€
Résultat net 2019 9 k€

SOC EXPL MOULIN DE LEXOS est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à VAREN (82330), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 142 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 142 k€, EBE -21 k€ (-15.2 % du CA), résultat net 9 k€. Au bilan : capitaux propres 667 k€, dettes financières 97 k€, trésorerie 21 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC EXPL MOULIN DE LEXOS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EXPL MOULIN DE LEXOS (SIREN 331888057) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 142 127 131
Résultat net 9 55 52
EBE -21 92 96
Marge brute 142 127 131
Résultat d'exploitation -62 69 64
Marge nette 6,1 % 43,0 % 39,9 %
Capitaux propres 667 115 113
Dettes financières 97 73 93
Trésorerie 21 3 24
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, SOC EXPL MOULIN DE LEXOS réalise un chiffre d'affaires de 142 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +2,6%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -21 k€, représentant -15,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9 k€, soit 6,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

141 700 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

141 700 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-21 471 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-61 699 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

8 624 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 244,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,9 ans).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14,6 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

86,2 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,6 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPL MOULIN DE LEXOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14,6% 2019
Q1: 56,6%
Méd: 244,4%
Q3: 790,6%
Excellent 82,2 % → 14,6 % depuis 2016

En 2019, le taux d'endettement de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS (14,6%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
86,2% 2019
Q1: 10,2%
Méd: 32,3%
Q3: 68,1%
Excellent 51,1 % → 86,2 % depuis 2016

En 2019, l'autonomie financière de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS (86,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2017
Q1: 2,7 ans
Méd: 5,9 ans
Q3: 9,8 ans
Excellent 1,1 ans → 0,9 ans depuis 2016

En 2017, la capacité de remboursement de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS (0,9 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,43. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,0).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,43

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPL MOULIN DE LEXOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,43 2019
Q1: 1,24
Méd: 4,05
Q3: 10,26
Bon 3,1 → 4,4 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS (4,43) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 21 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 58 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

21 084 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

37 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPL MOULIN DE LEXOS

Positionnement de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur SOC EXPL MOULIN DE LEXOS

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS en 2019 est de 142 k€.

SOC EXPL MOULIN DE LEXOS est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPL MOULIN DE LEXOS generated a net profit of 9 k€ en 2019.

Où se situe le siège de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS ?

Le siège de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS est situé à VAREN (82330), dans le département Tarn-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS ?

La liasse fiscale de SOC EXPL MOULIN DE LEXOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPL MOULIN DE LEXOS ?

SOC EXPL MOULIN DE LEXOS exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.